贵州茅台创阶段新低(今日财经：# 多只基金跌逾10%#解读)

财经资讯 2024-06-18 19:53:04

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贵州茅台创阶段新低

近期，贵州茅台的飞天茅台的批价持续下跌引发市场关注，也影响了二级市场的股价表现。6月17日，贵州茅台盘中探至1511元，再创年内股价新低，而在6月18日，贵州茅台收盘价创下年内新低1521元。自5月8日以来，贵州茅台股价节节走低，在其带动下，白酒股和消费板块的走势也较为低迷。

作为公募基金的重仓资产，贵州茅台和白酒股的下跌，也给相关主题基金和重仓基金的净值带来了压力。据Wind统计，自5月8日以来，酒类ETF和多只跟踪食品饮料的ETF价格跌幅超过了10%。

食品饮料板块领跌A股

近期，贵州茅台股价频创年内低点，5月8日至6月17日，其股价累计跌幅接近13%。

或许是受到龙头股下跌的影响，白酒股也纷纷下跌。具体来看，泸州老窖和金种子酒在上述区间内跌幅超过了18%，迎驾贡酒跌幅超过17%，古井贡酒、今世缘、山西汾酒和五粮液的跌幅也在12%至16%之间。在其他食品饮料个股中，皇氏集团、香飘飘、甘源食品等个股的跌幅超过了20%，绝味食品、良品铺子、洽洽食品、安井食品等个股的跌幅均在15%以上。

整体来看，近期白酒、食品饮料，乃至大消费板块都显出疲态。据Wind统计，5月8日至6月17日，申万二级行业白酒行业的总市值加权跌幅达到13.24%，而一级行业食品饮料的跌幅达到11.85%，在所有申万一级行业中跌幅居于第二。

有券商指出，由于高端需求疲软、发货结构和节奏等原因，贵州茅台的批价仍然震荡下跌，市场担心存在金融属性反噬现象，即跌价预期弱化投资需求，促使部分收藏产品释放到市场上。

也有观点认为，供需短期存在一定程度的错配，也是贵州茅台价格波动的重要原因。飞天茅台作为名酒代表，一定程度的降价会提升市场消费需求和扩大消费人群，从而达到新的供需平衡，促进价格稳定。

多只ETF区间跌幅超过10%

近年来，贵州茅台一直是公募基金的第一大重仓股。截至今年一季度末，共有1519只基金重仓持有贵州茅台。以贵州茅台为首的白酒股和消费板块的下跌，为相关基金的净值带来了压力。

场内ETF方面，酒类ETF和食品饮料类ETF的价格跌幅居前。据Wind统计，5月8日至6月17日，鹏华酒ETF价格跌幅达到12.8%，在场内权益类ETF中跌幅居前。目前该基金资产规模为96亿元，也是场内唯一的酒类ETF。

多只跟踪食品饮料指数的ETF场内价格跌幅也在10%以上，包括天弘饮食ETF、华夏食品饮料ETF、华宝食品ETF、招商食品饮料ETF等，跌幅分别为11.27%、11.01%、10.20%、10.82%。

食品饮料股的下跌，也令消费类ETF的表现较为低迷。例如，华夏消费30ETF、南方消费ETF、嘉实必选消费ETF、汇添富ETF等，其区间价格跌幅超过了8%。其中，汇添富ETF的规模较大，截至6月17日收盘为81亿元。

除了是酒类指数、食品饮料类、消费类指数的重要权重股，贵州茅台还是多个宽基指数的权重股。它的下跌，也为部分宽基指数的表现增加了压力。例如，贵州茅台是大盘蓝筹风格的上证50指数的权重股，权重达到了15%以上，自5月8日至6月17日，上证50指数下跌3.34%，市场上10只跟踪上证50指数的ETF中，有9只的跌幅在3%以上。

场外基金方面，相关基金净值也有所下跌。除指数类基金外，重仓持有贵州茅台和其他白酒股的基金净值也在承压。截至今年一季度末，持有贵州茅台较多、且占基金净值比较高的主动权益类基金有易方达蓝筹精选、景顺长城新兴成长、易方达消费行业等，它们也持有较高比例的白酒股和消费股，5月8日至6月17日，这些基金的净值分别下跌6.15%、9.62%和9.04%。

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