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2024-11-17 170
4月13日,德邦半导体产业基金率先披露一季报,成为年内首份公布一季报的主动权益型基金。
在AI主题行情的引领下,半导体今年一季度表现不错,中证全指半导体指数上涨近20%,远高于沪深300的上涨幅度。德邦半导体产业基金一季度表现亮眼,净值增长超30%,基金份额更是环比增超250%。重仓股中,寒武纪、海光信息、芯原股份等均是一季度的大牛股,其中寒武纪一季度涨超240%。
在季报中,基金经理认为,半导体行情的驱动力未被市场充分演绎,对于全年的行情仍然乐观。
净值增长超30%
得益于半导体板块相关股票一季度的强势表现,德邦基金旗下半导体主题基金——德邦半导体产业今年一季度净值大幅增长。
数据显示,截至一季度末,德邦半导体产业A类份额净值为0.9920元,净值增长率为30.92%;C类份额净值为0.9873元,净值增长率为30.79%;同期业绩比较基准收益率为13.61%。
进入4月份,基金净值仍在持续走高,4月7日的净值曾达到1.1249,刷新历史纪录。不过,随着近期AI主题降温,该基金净值也有所回撤,4月13日估算的净值为1.0542,当天估算跌幅超3%。
基金净值一季度超强表现,主要在于其重仓股一季度均表现比较强势。Wind数据显示,德邦半导体产业前十大重仓股分别为寒武纪、海光信息、芯原股份、通富微电、龙芯中科、中微公司、北方华创、长电科技、景嘉微、澜起科技。
与2022年年报持仓相比较,基金经理将前十大持仓进行了大幅调整,寒武纪、海光信息、通富微电、中微公司、北方华创、长电科技、景嘉微均为新进买入个股,芯原股份、龙芯中科、龙芯中科、澜起科技获大幅加仓。
重仓个股中,寒武纪今年一季度涨幅超240%,芯原股份一季度涨近120%,海光信息一季度涨近100%。
基金份额环比增超250%
德邦半导体产业基金成立于2021年12月28日,由基金经理吴昊、雷涛共管。作为今年一季度净值增长迅猛的基金之一,德邦半导体产业凭借优秀的净值曲线吸引基民关注。
今年一季度,德邦半导体产业基金份额急剧增加,基金规模也由2022年末的1.89亿元增至8.80亿元。数据显示,截至去年年底,德邦半导体产业的基金份额(A、C类份额合并计算)为2.51亿份,今年一季度末增至8.90亿份,环比增长超250%。
在基金季报中,基金经理认为今年半导体行情的主要驱动力主要来自三个方面:1.全球半导体周期预计在今年三季度迎来拐点,部分个股有提前反应;2.国产替代进一步深化;3.AI带来的信息产业浪潮,给半导体带来新的需求,引发市场热烈反应。
在基金经理看来,这三个驱动力将继续引领半导体的市场行情。目前三个驱动力,均没有被市场充分演绎,全年的行情仍然乐观。
基金经理表示,接下来将沿着原来的投资思路站展开,即不断的评估各个细分领域基本面的边际变化,选择最有持续性,空间最大的细分领域进行配置。当前,仍然看好算力、设备等方向,同时对周期复苏受益的存储、消费类芯片保持巨大关注。
券商机构提示过热风险
近期市场情绪分歧显现,TMT板块热度不断刷新高度,成交占比接近50%,具体而言,数字芯片设计、集成电路制造、分立器件、半导体设备热度提升,但其他多数板块资金关注度不高。
据开源证券研究,当换手率持续高企,行业进入过热区间后,过热风险将逐步显现。据开源证券测算,传媒、计算机和电子的行业换手率处于90%以上分位水平时,通信行业换手率处于80%以上分位水平时,波动率显著增加,这意味着风险将显著增大。
开源证券预计,预计TMT或在4月底至5月上旬走出明显分化,倘若期间计算机、传媒、通信等行业有伴随:(1)基金持仓偏好明显降低;(2)超额成交量占比趋于下降;(3)净新高占比明显回落,意味着该行业或整个TMT将大概率出现阶段性调整“拐点”,届时当警惕TMT风险显著攀升。
中泰证券近期研判认为,数字经济仍可能是全年跨年度级别市场最重要的主线之一,但短期而言,相关板块或有较大的调整风险。近期TMT板块成交额占比创历史极值,情绪与2022年7月-8月初新能源板块有相似之处,且鉴于当前市场流动性环境、业绩兑现速度以及上市公司技术突破仍与2013年-2015年TMT主线行情时有较大差异,因此短期或难实现类似2013年-2015年TMT持续突破的行情。
渤海证券表示,在下修一季报业绩预期后,业绩端对于行情的展开由支撑转为了风险,因而对于二季度行情的参与,需要注意节奏的把握。在一季报披露后期,可挖掘业绩确定性较强的细分领域进行避险,如公用事业、医药生物、券商行业。在业绩风险释放后,可逢低介入有望成为接下来市场主线的行业,关注TMT(电子、半导体)和“中特估”再配置机会。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报
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