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2024-11-17 171
在2022年美股“牛”市戛然而止之下,今年的美股展开了反弹之势。Wind数据显示,在开年走高的引领之下,截至北京时间4月6日中午12时,美股仍然保持在上涨范畴,道琼斯工业指数涨幅为1.01%,标准普尔500指数涨幅约为6.53%,纳斯达克指数的涨幅则高达14.62%。在硅谷银行危机、利率升至历史高位、地缘政治风险以及美国经济衰退预期加剧等背景之下,今年美股数度“浴血”,“过山车”行情更是屡见不鲜。从这个角度而言,美股年初至今不跌反涨,其表现可谓是颇具韧性。但展望后市,在诸多不确定性因素影响之下,美股远未企稳,反弹之路能否持续尚存疑问。
首先,美国经济不确定风险加大,年内衰退的可能性加大,这可能重压美股年内表现。2022年,美股创下近14年来最差表现,标普500指数、纳斯达克指数全年分别累计下滑19.4%和33.1%,道琼斯工业指数则下跌8.8%,略好于其他两个股指。对比2022年,推升今年美股出现反弹的正面因素包括全球新冠疫情、甲流等公共卫生事件的阴霾进一步消散,推动全球经济复苏预期上升;更多的通胀数据显示,美国生活成本出现持续降温迹象,美联储加息步伐或将放缓。
近期越来越多的迹象显示,美国经济正“逆风”加大。当地时间4月4日,美国2月职位空缺与劳动力流动调查报告(JOLTs)显示,美国2月份的职位空缺数自2021年5月以来首次低于1000万人。受此消息影响,当天纳斯达克指数大跌129.47点,收于11996.86点,跌幅为1.07%。该数据引发市场担忧之处在于,这意味着美联储激进加息正在对就业市场带来冲击:若周五公布的美国就业报告也显示疲弱迹象的话,这可能更进一步证实,曾经支撑经济的劳动力市场开始放缓,就业市场明显降温,而就业市场是美国经济复苏的重要根基。
除此之外,美国制造业也是“警铃”声不断。美国商务部4月4日公布的数据显示,美国2月工厂订单环比下降0.7%,跌幅大于市场预期的下降0.4%。4月3日,美国供应管理协会(ISM)公布的数据也显示,美国3月制造业采购经理人指数(PMI)为46.3%,为2020年5月以来的最低值,这也是该指标连续第5个月在50%荣枯线下方,表明该行业正处于收缩状态。若剔除疫情时期的数据,3月的制造业PMI将创2009年以来新低。在3月美联储最近一次议息会议上,美联储主席鲍威尔表示,政策制定者普遍预计经济增长将继续迟滞,几乎所有委员都认为美国经济增长存在下行风险。
其次,美国银行业危机暂时告缓,未来还存在“爆雷”的可能,这也会对美股带来冲击。3月早些时候,美国硅谷银行和签名银行的突然倒闭,令美国银行业一度“风声鹤唳”,美股更是“血流成河”。截至目前,硅谷银行倒闭事件似乎已经落下帷幕,但美联储去年以来的持续激进加息以及美国监管者存在的失察和不足之处,仍然意味着美国金融体系存在着巨大的潜在风险。未来,美国乃至全球金融市场风险还有进一步上升的可能性,因为短期的流动性风险和市场恐慌,或许可以通过美联储向市场注入流动性的方式来进行缓解;但是在资产端,美联储加息所造成的金融机构所持有的金融资产的价值损失却是长期的,而很难通过注入流动性的某种方式化解,从而最终可能会转化成金融机构在经营上的重大损失;因此,不排除后续部分金融机构承受不了损失,而出现新一轮的破产倒闭风潮。
再次,俄乌冲突悬而未决,市场避险情绪仍有可能卷土重来。截至4月6日,俄乌冲突已经持续400多天,但双方矛盾仍未得到根本化解。当地时间3月31日,匈牙利总理欧尔班表示,西方国家不断向乌克兰输送武器,俄乌冲突有进一步升级、扩大化的危险。俄乌冲突的久拖难决,不仅关系到国际大宗商品市场,也会对国际金融市场波动带来影响。
最后,美联储未来走向仍然成谜,这也将是决定美股走向的关键因素。在2021年鲍威尔误判通胀局势坚称“通胀暂时论”之后,2022年的美联储为其误判付出了巨大的代价。为遏制通胀,美联储从2022年3月开启时隔3年多的首次加息,这也是美联储有史以来最激进加息周期,期间甚至采用了连续4次加息75个基点的历史罕见“大手笔”。今年以来,美联储明显放缓加息步伐:1月和3月,美联储分别加息25个基点。美联储自去年以来已经连续9次加息,累计加息幅度达到475个基点。美联储3月利率声明删除了2月“持续升息是适当的”措辞,对未来美联储是否加息采取了含糊态度。大部分市场人士认为,受困于美国经济放缓、银行业不稳定性因素等,美联储不得不在今年降息。但在3月例会后被问及年内是否会降息时,鲍威尔表示:“与会者认为今年不会降息,今年降息不是我们的基本预期。”
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标签: 美股尚未企稳
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