信用债盘前提示(债券市场会不会迎来第二波)

财经资讯 2023-03-31 09:22:50

昨日，信用债震荡偏强，各期限信用债收益率多数下行逾1个基点。银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)...更多知识由小编为你整理了《信用债盘前提示》详细内容,欢迎关注学习。

信用债盘前提示

昨日，信用债震荡偏强，各期限信用债收益率多数下行逾1个基点。银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1778只，总成交金额1396.71亿元。其中883只信用债上涨，176只信用债持平，652只信用债下跌。

地产债多数上涨，旭辉集团债券有所反弹，“19远洋02”涨近17%，“20旭辉01”涨近12%，“20旭辉03”、“21远洋02”、“21旭辉03”和“20旭辉02”涨超8%，“15远洋05”涨近7%，“21远洋01”和“21碧地01”涨超6%，“21旭辉01”、“21旭辉02”和“19远洋01”涨超5%。此外，“20均瑶MTN003”涨超9%，“23惠民城建PPN001”涨超5%。

昨日涨幅超2%的信用债：其中“19远洋02”、“20旭辉01”、“20均瑶MTN003”涨幅位居前三，分别涨16.9%、11.93%、9.63%，分别成交8.3万元、737.17万元、207.02万元。

中债各期限中短期票据收益率多数下行。其中，AAA级中短期票据中，1年期收益率上行0.06个基点报2.7751%；3年期收益率下行1.03个基点报3.0849%；5年期收益率下行1.26个基点报3.3133%。AA 级中短期票据中，1年期收益率上行0.06个基点报2.8828%；3年期收益率下行1.03个基点报3.1934%；5年期收益率下行1.26个基点报3.5565%。AA级中短期票据中，1年期收益率上行0.06个基点报2.9428%；3年期收益率下行1.03个基点报3.6434%；5年期收益率下行1.26个基点报4.0165%。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中，1年期中短期票据中，AAA级信用利差走阔0.16个基点至35.81BP；AA 级信用利差走阔0.16个基点至46.58BP；AA级信用利差走阔0.16个基点至52.58BP.3年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄0.77个基点至39.77BP；AA 级信用利差收窄0.77个基点至50.62BP；AA级信用利差收窄0.77个基点至95.62BP.5年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄2.58个基点至47.69BP；AA 级信用利差收窄2.58个基点至72.01BP；AA级信用利差收窄2.58个基点至118.01BP。

从剩余期限分布来看，1年期以内信用债成交金额居首，共成交673只，总金额为618.36亿元。此外，1-3年期共成交768只，总成交金额为511.16亿元；3-5年期共成交287只，总成交金额为213.87亿元；5年期以上共成交50只，总成交金额为53.31亿元。从评级分布来看，AAA级信用债成交金额居首，共成交531只，总金额为355.44亿元。此外，AA 级信用债共成交203只，总成交金额为123.54亿元；AA级信用债共成交65只，总成交金额为27.15亿元；A-1级信用债共成交10只，总成交金额为10亿元；AA-级信用债共成交3只，总成交金额为0.04亿元。

成交活跃券(成交金额超1亿元)：其中“23鲁能源SCP003”、“22国新控股MTN003(能源保供特别债)”、“23北京国资SCP003”、“23静海城投CP001”、“23鲁高速SCP001”成交额位列前五，分别为19.98亿元、19.75亿元、18.48亿元、15.59亿元、12.2亿元。

高收益债：25只收益率高于15%的信用债有成交，其中“18华汽债01”、“18华汽债03”、“21远资01”收益率位列前三，分别为1263.51%、1015.8%、125.6%，三只债分别成交627.5万元、371.48万元、8万元。74只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“21碧地02”、“19中骏01”、“21柳州东投PPN001”收益率位列前三，分别为14.99%、14.89%、14.75%，三只债分别成交4969.54万元、1077.34万元、5689.27万元。

城投债：各期限城投债收益率多数下行。其中，AAA级城投债中，1年期收益率下行0.36个基点报2.817%；3年期收益率上行0.18个基点报3.1239%；5年期收益率下行0.5个基点报3.3186%。AA 级城投债中，1年期收益率下行0.36个基点报2.8928%；3年期收益率上行0.18个基点报3.2633%；5年期收益率下行2.5个基点报3.4685%。AA级城投债中，1年期收益率下行0.36个基点报3.0028%；3年期收益率下行0.82个基点报3.4383%；5年期收益率下行1.5个基点报3.9835%。

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信用债盘前提示

(数据来源：久期财经，财联社整理)

长城证券认为，今年以来信用持续修复，信用利差收窄从中短期债向长期债推进。二季度温和复苏情形下，信用修复仍是主旋律。不过短期信用债利差当前已经收窄至历史相对低位，性价比有所下降，可关注中长期债信用继续修复的机会。新房成交边际企稳，提示关注房地产下游建材、家具、家电等行业企业债。城投债方面，今年以来城投公司信用事件频发，并且卖地收入负增持续，地方财政压力较大。综合来看，低等级企业债性价比不高，后续建议关注高等级、强区域地区平台城投债。

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