千亿“锂茅”(今日财经：#重要研判→#解读)

财经资讯 2023-03-30 12:57:05

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千亿“锂茅”

总市值超1300亿元的“锂茅”赣锋锂业3月29日发布了2022年财务数据。公司2022年实现归母净利润205.04亿元，同比增长292.16%。对于业绩增长，公司表示，锂盐的需求强劲增长，2022年公司锂盐产品销售价格较2021年有较大幅度上涨，同时公司锂电池板块产能迅速释放，销量明显提升。

今年以来，碳酸锂价格从年初约52万元/吨跌至目前的约26万元/吨，三个月时间价格“腰斩”。

对于未来的锂市场格局，赣锋锂业在年报中提到，2022年年末至2023年年初中国市场锂化合物价格出现回调，但国际市场上锂化合物价格表现坚挺，国际市场价格相对中国市场出现明显溢价。过去几年由于需求不振导致上游资源端资本开支不足，全球在产的锂矿项目较少。未来，随着南美盐湖项目、非洲绿地项目以及中国锂矿项目的投产，锂资源短缺的情况预计将得到一定缓解。

去年锂盐产品产销量不及预期

四季度盈利增速放缓

A股锂矿锂盐龙头股赣锋锂业3月29日发布2022年年报。数据显示，2022年，赣锋锂业实现营业收入418.23亿元，同比增长274.68%；归母净利润205.04亿元，同比增长292.16%；基本每股收益10.18元；拟每10股派发现金红利10元(含税)。

对于业绩增长的原因，赣锋锂业表示，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长。2022年，公司锂盐产品销售价格较2021年有较大幅度上涨；公司锂电池板块产能迅速释放，销量明显提升。

分季度来看，受锂价波动等因素影响，赣锋锂业2022年四季度盈利增速放缓。数据显示，公司四季度营收142.11亿元，同比增长245.89%；归母净利润57.09亿元，同比增长107.17%，营收和净利增速较三季度均有所放缓。

赣锋锂业在年报中提到，公司已在国内形成了约合12万吨LCE(碳酸锂当量)的锂盐产品生产能力。2022年，受到公司部分澳大利亚锂辉石供应商产出的锂辉石精矿品位下降，以及矿山项目人力资源短缺等因素的影响，公司的锂盐产品产销量总体而言不及预期。但随着锂辉石精矿品位的逐步恢复，以及澳大利亚MountMarion锂辉石项目的扩建逐步完成，预计公司2023年的锂辉石原材料供应将更有保障。

中长期来看，公司计划于2030年或之前形成总计年产不低于60万吨LCE的锂产品供应能力，其中将包括矿石提锂、卤水提锂、黏土提锂及回收提锂等产能。

赣锋锂业研判：锂资源短缺情况

将有所缓解

对于当下的锂市场情况，赣锋锂业在年报中表示，近年来，中国市场主要锂化合物价格波动幅度较大。2022年受益于下游新能源车市场的需求爆发，中国市场主要锂化合物价格整体保持上涨趋势。2022年上半年价格呈现出爆发式增长，下半年价格始终维持在高位。2022年年底至2023年年初，锂化合物价格呈现下跌趋势。

赣锋锂业在年报中提到，动力电池需求上升导致磷酸铁锂材料以及三元材料需求快速扩张，而上游锂资源开发受制于多种因素，2022年行业仍维持着供需紧平衡的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下，2022年锂化合物价格持续上涨且下半年维持在价格高位。2022年年末至2023年年初中国市场锂化合物价格出现回调，但国际市场上锂化合物价格表现坚挺，国际市场价格相对中国市场出现明显溢价。

“过去几年由于需求不振导致上游资源端资本开支不足，全球在产的锂矿项目较少，未来随着南美盐湖项目、非洲绿地项目以及中国锂矿项目的投产，锂资源短缺的情况预计将得到一定缓解。”该公司表示。

针对锂辉石精矿市场，赣锋锂业表示，受到运输不畅、劳动力及设备短缺、矿山品位下降等因素影响，澳大利亚锂辉石项目新产能或复产产能的投产及爬坡速度存在低于预期的可能性。同时，由于锂资源开发周期较长，其他种类的锂资源项目产能无法在短期内释放。总体而言，随着新能源车行业及储能行业下游需求的不断增长，预计短期内锂辉石精矿的供给仍较为紧张。

锂价“腰斩”

2023年开年仅3个月时间，国内碳酸锂价格就经历了“腰斩”。

上海钢联数据显示，截至3月29日，电池级碳酸锂现货均价报26.4万元/吨，较年初51.75万元/吨的价格累计下跌约49%，近乎“腰斩”。而去年11月上旬，碳酸锂现货报价曾一度超过60万元/吨，创历史新高。

“去年11月中旬，市场传出国内某头部电池厂商减产，以及某新能源车企工厂停产的消息，碳酸锂价格有所调整。近期，市场需求较差，同时某头部电池厂和主机厂推出新的定价方式，使原本准备补库的企业重新进入观望状态，加速了锂价下跌。”国信证券有色行业分析师杨耀洪3月29日在2023年中国(南昌)锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛上表示。

五矿经研院多元业务研究室处长陈俊全表示，2021年以来，我国新能源汽车连续翻倍式增长，也刺激了产业链中游产能成倍扩张和累库。而锂资源供给的增长较慢、明显滞后，导致锂市场阶段性供不应求。随着终端需求增速明显下降，产业链反向清理库存，加剧了锂市场供应过剩。

“新能源汽车长期增长势头不改，但阶段性降速或引发产业链洗牌。”他表示，目前，锂电产业链正在全面降库存，正极材料产量同比增速、动力电池产量增速、装机量增速呈现逐级递减的特征，这种“牛鞭效应”显著放大了碳酸锂等原料市场的波动，给产业链带来巨大不确定性。

中信证券认为，2023年以来国内新能源汽车需求恢复不及预期，电池金属价格弱势运行。海外旺盛需求及强势锂价或对国内锂价形成支撑，国内需求回暖有望带动锂价止跌。

碳酸锂价格持续下跌，也带动电芯生产成本下降。据鑫椤资讯测算，3月磷酸铁锂电芯生产的不含税成本约为550元/wh，较去年高位下跌31.1%。该机构预计，短期内碳酸锂价格仍有下行趋势，或带动电芯生产成本持续走低。

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