拥有100多亿货币资金却不救市、高溢价购买大股东资产产生188亿商誉(今日财经：#广汇汽车回应#解读)

财经资讯 2024-07-23 21:52:57

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拥有100多亿货币资金却不救市、高溢价购买大股东资产产生188亿商誉

近日，广汇汽车在官网连发三文回应关于广汇汽车董监高减持公司股份、高溢价购买大股东资产等相关传闻。

拥有100多亿货币资金却不救市、高溢价购买大股东资产产生188亿商誉

回应上市以来融资400亿

7月19日，广汇汽车对市场传言的融资总额问题进行了明确回应。当被问及有媒体报道公司上市以来通过股权类融资400亿元且最近退市这一情况是否属实时。公司明确指出，自2015年借壳“美罗药业”上市以来，通过非公开发行及公开发行可转债的方式，实际融资总额为173.7亿元。

这三次重要的融资举措，包括2015年的发行股份购买资产并募集的60亿配套资金、2017年非公开发行股份募集的80亿资金以及2020年发行的公开发行可转换公司债券募集的33.7亿资金，皆用于全力支持公司主营业务的发展。自借壳上市以来，累计现金分红金额达24.44亿元，并成功实施了四次现金回购股份方案，共投入资金6.45亿元。

回应公司账上有100多亿货币资金却未进行回购救市的质疑

对于公司2023年年底账上有100多亿货币资金却未进行回购救市的质疑，广汇汽车回应称，据2023年年度报告，公司期末货币资金余额为112.35亿元，然而其中95.41亿元为受限资金，主要用于开立银行承兑汇票的票据保证金以及向金融机构申请借款所存入的保证金存款，这是汽车经销行业存贷经营的正常特征，真正的非受限货币资金为16.94亿元。

广汇汽车称，汽车经销行业作为资金密集型行业，广汇汽车作为行业的领军者，在全国拥有700余家经营网点，日常运营对资金的需求量巨大。广汇汽车表示，当前，公司正处于新能源转型发展的关键阶段，尤其是在新能源汽车业务的开拓方面，需要大量资金投入以抢占市场先机。在2024年上半年，新能源汽车市场竞争激烈，价格战此起彼伏，汽车经销商普遍面临经营压力和亏损困境。广汇汽车为保障正常的生产经营活动，无法调配更多资金用于回购。但公司于2024年4月底完成了1.02亿元的股份回购实施方案。随着第二季度价格战的加剧，公司综合权衡发展战略、经营情况和财务状况等多方面因素，无法再次实施新的回购计划。

回应高溢价购买大股东资产

针对网络传闻“公司在市场通过定增融资378亿元高溢价购买大股东广汇集团资产，而购买的资产中有98亿无形资产，同时还产生188亿商誉资产”，广汇汽车进行了三点澄清：

（1）根据公开资料，2015年广汇汽车注入约228亿元资产，借壳“美罗药业”上市。此后，广汇汽车通过非公开发行及公开发行可转债共计173.7亿元，其中包括两次定增和一次可转债融资，均用于支持公司主营业务的发展：2015年的发行股份购买资产并募集的60亿配套资金；2017年非公开发行股份募集的80亿资金；2020年发行的公开发行可转换公司债券募集的33.7亿资金。三次合计融资总额为173.7亿元，而非传言中提及的“378亿元融资”，该计算方式或误解了228亿元的资产注入，存在理解方面的偏差。

（2）关于传言中描述的“高溢价购买大股东广汇集团资产，而购买的资产中有98亿无形资产”也不符合事实。根据2023年年度报告，公司的无形资产为79.11亿元，包括土地使用权26.95亿元、特许经营权50.87亿元、软件9524.29万元及其他。其中，土地使用权按实际支付的价款入账，因购置较早，属于被低估的资产；厂商授权特许经营权是在企业合并过程中确认的无形资产，系本集团由于承接被收购单位的品牌汽车零售业务并获得了该品牌厂商授权的特许经营权，均不属于“高溢价购买大股东广汇集团资产”的范畴。

（3）传言中还提及了“同时还产生188亿商誉资产”。商誉，是由报告期内非同一控制下的企业合并时，合并成本大于被购买方于购买日的净资产公允价值的差额，暨广汇汽车在发展壮大过程中收并购4S店形成的，同样并非是“购买大股东广汇集团资产”形成的。事实上，公司当年在并购确认商誉时，并未对部分收购案的净资产进行重置后评估商誉，且由于4S店面净资产较核心的为土地资产，而土地资产的价值一直以来翻倍速度较快，因此在认定原始净资产时候并未对土地资产进行重新评估，导致商誉里有较大部分为土地价值的溢价，造成公司整体的商誉余额项数值较大，其实大多为无风险的土地价值溢价。

回应公司董监高从去年开始一直大幅减持股票

关于“广汇汽车高管减持的股票远大于增持的股票”的传闻，广汇汽车表示，公司于2024年6月4日披露了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持股份计划的公告》，推动董事长马赴江、董事兼总裁王胜、董事兼副总裁兼财务总监丁瑜、董事兼副总裁兼董事会秘书许星、监事会主席刘旭斌、副总裁王咏帆、总裁助理彭松、总裁助理谢朝晖以二级市场集中竞价交易方式在6月内增持公司股份。同时，增持主体承诺，在本次增持实施期间及法定期限内将不减持所持有的公司股份。

市场传闻，公司董监高从去年开始一直大幅减持股票。公司申明，公司董监高在2023年至增持计划实施之前，除个别高管少量持股外，并未持有公司股票，亦未减持公司股票。同时，董监高更不会在增持计划实施期间减持公司股票。

广汇汽车目前处于停牌状态，近日公告称收到上海证券交易所下发的《关于拟终止广汇汽车服务集团股份公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书》。截至7月17日，广汇汽车总市值为64.66亿元。

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