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知名作家、大V紫金陈又有新动作!继此前逆市加仓茅台引发关注后,近日,紫金陈又加仓几万股小盘股“试试水温”,并称自己为“抄底”流。
逆市抄底小盘股
近日,紫金陈又在发文称,对几只一季报业绩符合预期的小盘股各加仓几万股“试试盘感”,不过,并不敢加太多仓位,称自己只是把最近收的股息加仓一些小票试试水温。对于持仓的浮亏,他调侃道:“最高点回撤暂时变成4%左右了,手里的小盘股这几天不跌了,我也急啊……”
紫金陈把自己定义为“抄底流”,称自己买了继续跌才是常态。除了这次对小盘股的加仓,6月以来,紫金陈还积极“抄底”茅台,在社交媒体上与多位投资者展开“多空交锋”。紫金陈表示:“茅台破位但指数没破,不敢多买,小补一点试试。”他还称,“就几千股茅台,真没重仓,本以为茅台几年内业绩增长的确定性是大家都知道的,但发现并不是。”
小盘风险偏好修复
今年以来,小微盘股共经历了三轮急剧下挫走势。第一轮出现在年初,雪球产品大规模敲入叠加限制融券规定,造成小微盘踩踏行情;第二轮出现在4月,“退市新规”加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度,精准出清劣迹、绩差的风险公司,小微盘股却受到“误伤”,短期出现流动性风险;第三轮则是近期市场整体回调,小微盘股再次泥沙俱下。
Wind统计数据显示,截至7月3日收盘,今年以来4116只市值在100亿元以下的小微盘股今年来平均下跌25.12%,其中250只跌幅超过50%。具体到微盘股来看,1014只市值不足20亿元的微盘股中,21只跌幅超80%,整体来看,微盘股平均跌幅达到32.89%。
“成也萧何败也萧何”,小微盘股集体回撤,也让不少押注小微盘的基金遭遇反噬。截至7月2日,今年以来跌幅靠前的主动权益基金多为小微盘风格基金。其中,跌幅最大的金元顺安产业臻选混合,今年来下跌39.58%,鑫元专精特新混合、金元顺安优质精选混合、大成动态量化配置策略等基金跌幅超过30%。
不过,近期,小微盘与大盘指数出现分化, 7月3日, A股三大指数全面回调,中小盘股指同步走低,但微盘股指数却逆市上涨1.28%。回溯至6月25日以来,小微盘指数与大盘指数分化更为明显,大盘持续调整的同时,同花顺微盘股指数持续反弹,至今涨幅达到5.83%。
国泰君安中小盘团队认为,小盘风险偏好已在修复过程中,活跃度改善将催化市场表现,考虑到市场仍处存量资金博弈状态,主题轮动或将加速。一方面,小盘股估值已处于历史较低水平,安全边际充足;另一方面,在当前存量资金博弈的市场风格中,市场表现和成交额表现出了较高的相关性,后市小盘股行情启动可以由成交额回升所验证。随着风险偏好的逐渐提升,后市小盘股有望出现由估值修复带来的超跌反弹,建议关注由业绩改善催化的主题。
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