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2024-11-17 170
上证报中国证券网讯(记者赵明超)股市中有句话“五穷六绝七翻身”。上半年已经收官,下半年行情将如何演绎?站在当前时点看,一边是连续3年跑出超额收益的高股息策略,一边是以科技股为代表的业绩高增进攻策略,投资者该如何配置?
华商基金量化投资总监邓默表示,“红利”和“科技”依然是接下来的投资主线,上述杠铃策略依旧有效。在操作上,用高仓位配置确定性较高的低风险标的,同时以低仓位押注高弹性、高赔率标的,提升组合整体的投资胜率。
在邓默看来,无论是矿产资源还是电力资源,都是经济发展重要的基石,一些不需要太多资本开支,大部分利润或回购,且有一定盈利成长能力的公司将带领红利风格进一步走强,并成为未来的核心资产,继续看好红利风格在全年的表现。
对于科技创新领域,邓默表示,今年以来利好政策频出,大基金三期成立为一级市场带来增量资金,大飞机基础研究基金正式设立,资本市场改革强调支持新质生产力发展以及科创板八项改革落地,对科创板制度进一步优化、相应领域实现高质量发展具有积极意义。
“在科创类政策的引导下,高研发投入、高远期订单占比、具备远景发展空间的创新型企业,有望逐渐迎来估值中枢的提升。”邓默进一步表示。
邓默表示,科技创新仍将是未来中国经济增长的重要驱动因素,AI相关的成长行业也将在后续的市场反弹行情中扮演重要角色。但成长股的配置时点,需要关注美债利率拐点以及市场风险偏好的变化情况,在风格切换信号出现的时候对组合风险暴露进行适当的调整,把握投资机会。
从邓默所管的华商红利优选基金看,主要投资于基本面健康、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司,过去一年度来业绩表现抢眼。海通证券数据显示,截至今年一季度末,该产品近1年以亮眼的表现在171只同类基金中排名15位,位列前10%。
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