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2024-11-17 171
2024年下半年首个交易周将在明日拉开帷幕,无论是重磅经济数据、海外多国央行举措还是部分国家大选进展,都是投资者十分值得关注的内容,其对市场的影响也有待进一步观察。
通胀相关数据方面,下周德国及欧元区6月CPI数据、美国最新非农就业数据等将集中发布,此外美联储和欧央行将双双公布其最新货币政策会议纪要;大选方面,英国将于当地时间7月4日举行大选。
展望市场,有业内机构认为,欧洲央行连续降息可能性较低,美联储、英国央行受制于通胀黏性,预计降息进一步延后;日元快速贬值,使得日本货币政策如果超预期收紧,日本股市将面临一定的回调压力,欧美多数发达市场或也有震荡压力。
海外市场震荡收官
在美股高位震荡、欧股主要股指调整交织下,本周海外市场迎来了上半年行情的终结。从全周表现看,本周美股道指跌0.08%;纳指、标普500指数双双再创出历史新高,但全周走势分化,前者累计上涨0.24%,而后者则下跌0.08%。欧洲方面,英国富时100指数、法国CAC40指数全周分别下跌0.89%、1.96%;德国DAX指数表现相对较好,全周累计小幅上涨0.39%。
对海外市场而言,降息尤其是美联储何时开启降息仍然是全球关注的焦点,也是市场行情演绎最重要影响因素之一。从海外主要经济体央行表现看,欧央行6月降息此前已经落地,但“鹰派降息”的立场使得机构并未对后续表现盲目乐观;英国央行、美联储继续维持利率不变,但相对而言,市场预期英国央行或先于美联储开启降息。
华创证券认为,总体来看,2024年5月以来,全球经济增长呈现出较强的韧性,但整体修复节奏仍不均衡。
日本方面,日经225指数本周强劲上涨2.56%,但汇市方面却持续“丢城失地”。Wind数据显示,截至本周五收盘,美元兑日本汇率已突破160,周内一度触及161.2755,刷新1986年12月以来的高点。
对于日元持续贬值,华福证券判断,考虑到日本当前经济增速和景气水平,日本央行并不希望过快加息,但日元快速贬值压力和美联储降息预期的不断延后,使得日本央行不得不对当前的宽松货币政策进行更大调整。如果日本货币政策超预期收紧,日本股市或将面临一定的回调压力。
多数发达市场或有震荡压力
明日全球将迎来2024年下半年首个交易日。下周,一系列关于通胀的数据将陆续发布:北京时间7月1日,德国将公布其6月CPI数据;紧接着在7月2日,欧元区6月CPI数据将出炉;7月3日,5月欧盟PPI和5月欧元区PPI数据将双双发布。7月5日,美国非农就业数据将发布,而就在前一天,美联储和欧央行将双双公布其最新货币政策会议纪要。
对于市场表现,华西证券认为,多数发达市场有震荡压力。美股个股走势仍然明显分化,仅少数巨头热度较高,美债收益率曲线的倒挂也容易对美股市场造成一定压力。由于美联储降息时点还需进一步等待,且美股主要行业估值存在需要消化的空间,预计未来一段时间美股中信息技术行业一些重要资产容易出现调整,消费、金融、医疗保健、工业等行业也会有一些重要个股存在回调压力。
欧洲及日本市场方面,华西证券判断,考虑到欧洲经济偏疲软,欧洲市场现阶段估值优势不明显,且有重要经济体的政策处于不确定性上升时期,叠加欧洲央行降息侧面体现欧洲经济疲软态势,预计未来一段时间欧洲一些重要市场指数还将出现震荡;日本则由于汇率问题较为严峻,日本央行趋于减少购债且未来可能进一步加息,预计日经225指数未来一段时间容易进一步下跌。
大选则是扰动部分国家央行及市场表现的另一大重要不确定性因素。除了刚刚结束的美国新一轮大选首场辩论外,此前因在欧洲议会选举中极右翼政党明显占优,法国总统马克龙宣布解散国民议会并举行新的选举,首轮投票就在法国当地时间6月30日举行,其表现值得市场高度关注。此外,英国也将于当地时间7月4日举行大选,经济议题更加处于核心地位。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:中国证券报
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