“三大金刚”冯明远、傅鹏博、刘彦春亮剑：华阳集团、东方甄选、联影医疗等隐形重仓股全曝光(今日财经：#华阳集团、东方甄选、联影医疗等隐形重仓股全曝光#解读)

财经资讯 2023-03-29 19:32:58

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“三大金刚”冯明远、傅鹏博、刘彦春亮剑：华阳集团、东方甄选、联影医疗等隐形重仓股全曝光

基金年报持续披露，傅鹏博、冯明远、刘彦春等明星基金经理管理的产品格外引人关注，这也让他们的隐形重仓股浮出水面。

因为去年权益市场震荡加剧，公募基金赚钱效应不佳，他们管理的产品也出现了不同程度的回撤。年报显示，他们的基金中九成以上的份额都由个人投资者持有，这也让普通基民的钱包很“受伤”。但在年报中，上述基金经理提及了时下火热的国企估值体系、ChatGPT等概念，均表示了对今年市场的看好，冯明远更是直言“正位于长期牛市的起点”。

冯明远：继续看好科技、新能源

冯明远管理的基金规模在2022年的年中时达到419.93亿元，超过信达澳亚总规模的50%。但从去年下半年起他开始陆续卸任部分产品的基金经理，今年来卸任动作加速，目前只剩6只基金，规模“腰斩”至235.19亿元。

信澳新能源产业是他管理时间最长、规模最大、最具代表性的产品。年报显示，该基金截至2022年底持有的个股数量多达391只，整体非常分散。去年四季度，前十大重仓股并没有过多的调换仓举动，仅新进了科达利，去年三季度进入前十大的华阳集团则退至第12大持股，但持仓数量有所增加。

信澳新能源产业去年以来收益率为-29.29%，但其所在公司员工的持有份额增加了14.51万份，占比提高至0.11%。值得注意的是，该基金2022年的管理费收入2.03亿元。

冯明远管理的6只基金去年的净值增长率全部都在-30%左右，管理费收入合计4.04亿元，其中信澳科技创新一年定开的管理费收入为701万元，同比缩水70%，是降幅最大的。

对于今年市场走势的看法，冯明远依旧维持了去年四季报时的看法。他表示：“我们正位于长期牛市的起点，随着疫情第一波高峰期的阶段性落幕，国内经济有望逐步复苏，整体市场环境有望出现好转。整体投资方向上，我们仍然坚持自下而上的选股思路，在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会。”

前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉《华夏时报》记者，今年A股仍然是以行业轮动主导的结构性牛市行情，赚钱效应预计比去年要明显提升。目前处于年报披露期，一些年报业绩超预期的板块和个股可能会迎来机会。去年受到疫情影响比较小的新能源板块可能会重拾升势，带来市场信心的提升。

傅鹏博：短期博弈或将止

傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值年报披露，截至2022年底，基金共持有个股82只。除去已经公开的前十大重仓股，第11至20名为博迁新材、腾讯控股、京运通、TCL科技、东方甄选、天赐材料、分众传媒、苏大维格、伟明环保、赛伍技术，持仓较为分散。

通联数据显示，去年该基金的收益率为-30.70%，这也让规模比2021年末时下降了82.8亿元，最新规模为244.08亿元。

傅鹏博在年报中对市场给出了比去年四季报时更细致的观点。他表示，宏观经济方面，疫情闯关成功，今年经济修复已成为市场的共识。但很难预测现实恢复情况是否会不弱于这一预期，这只能依靠后续的经济高频指标去验证。具体看，地产销售的边际修复，消费尤其是接触式服务业持续的恢复，以及出口的边际变化，都是跟踪的重要变量。海外方面，总需求收缩趋缓，供应链冲击消退，欧洲能源危机缓和，但美国劳资紧张与通胀居高并存，央行货币政策仍然可能带来压力。

证券市场方面，从2023年1月的社融数据看，M2同比增速上行、社融存量增速下降，剩余流动性指标处于历史高位，这对市场是偏有利的环境。年初至今，在复苏预期的引导下，行业出现了快速轮动，主题热点频出，如国企估值体系重塑、ChatGPT点燃人工智能等。政府工作报告界定了今年发展和数量目标后，市场可能会从短期频繁博弈，转向寻找那些确实持续好转的行业和赛道不那么拥挤的产业。

刘彦春：消费回升将具爆发力

刘彦春管理6只基金年报显示，截至去年末，管理规模合计780亿元，跌破千亿元。但其中规模最大的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益，资产规模分别为401亿元和175亿元，均比三季度末规模有所增长。

刘彦春最具代表性的基金景顺长城新兴成长年报显示，去年末持有77只股票，前十大重仓股占比均在4%以上。前十大中只新进了晨光股份，排在第11-20位的隐形重仓股分别是昱能科技、联影医疗、荣昌生物、瑞泰新材、华海清科、大族数控、萤石网络、华宝新能、天岳先进、腾远钴业。整体来看，配置仍然集中在白酒、医疗、旅游等方面。但值得注意的是，这也是基金在报告期内累计卖出金额前列的方向。

刘彦春也首次在年报中提及了对2023年市场走势的看法。他认为，股票市场有望迎来新一轮上行周期。

2022年困扰市场的因素主要有美联储引领下的全球货币紧缩、国内受到新冠疫情冲击、地缘政治冲突带来的市场风险偏好下降，而这些因素在去年四季度均出现逆转，资产定价面临重估。新冠病毒毒性降低后，及时调整防疫政策使得经济发展前景变得清晰。我国经济长远发展的不确定性已经显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，权益市场估值水平将迎来持续修复，近期的估值回升远远没有到位。

海外经济景气下降，内需重要性显著提升。防疫、地产政策加快调整有望重新激发经济内生活力。前期居民储蓄快速增加，消费场景恢复有助于消费潜力释放，只要地产稳住，居民风险偏好改善，消费回升将具有爆发力和持续性。平台经济、教育、医疗等领域前期受政策冲击较大，随着各行业整顿到位，政策预期回暖，相关领域有望重新焕发活力。

他表示，危机正在过去，大宗商品价格也将回落到合理水平，成本下降将有助于我国中游和下游企业盈利扩张。海外景气下滑，国内触底回升，预期人民币将进入升值周期，中国资产相对吸引力大幅提升，外资回流值得期待。

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