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2024-11-17 171
周五(6月14日)市场全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,两市成交额8481亿,较上个交易日放量957亿。截至收盘,沪指涨0.12%,深成指涨0.5%,创业板指涨0.76%。
板块方面,CPO、证券、房地产等板块涨幅居前,科创板次新、CRO、人形机器人等板块跌幅居前。
01
天风证券:继续看好“耐心资产”
周五A股先抑后扬,上证指数盘中一度下探考验3000点一线支撑,午盘获得一定的资金支持,收盘量能放大至8000亿以上。
天风证券表示,继续看好“耐心资产”等高股息方向,6月新质生产力或有表现机会。1)看好后续高股息风格继续演绎,红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”,政策逻辑和市场逻辑共振之下,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估,我们认为其中又以央国企分红提升逻辑最顺;短期看红利板块超额收益处于历史中低位,并不拥挤。
02
龙佰集团:股价突发跳水
周五钛白粉龙头股之一的龙佰集团突发跳空大跌,成交金额超14亿元,K线形态上跌破前期顶部的小整理平台,呈现“断头铡”形态。截至2024年5月10日,龙佰集团最新股东户数为9.99万户。
03
基本面:钛白粉量升价跌
从基本面看,钛白粉价格下跌或是主要原因。据中国硫酸工业协会数据,近几个月钛白粉价格持续走低,截至今年5月底,钛白粉全国均价在16365元/吨,环比下跌770元/吨。
中国硫酸工业协会表示,5月份钛白粉市场疲软下行,本月钛白粉出口情况表现尚可,但国内终端市场需求低迷,部分厂家下调对外报价,以期刺激市场需求。同时,钛精矿价格回落,硫酸价格下跌,致使钛白粉价格进一步下跌。
(图片来源:中国硫酸工业协会)
钛白粉价格下滑的同时,产能却在增长。根据国联股份旗下B2B 工业品电商交易平台涂多多统计数据显示,2024年5月份,中国钛白粉的产量达到了41.39万吨,相较于前一个月,环比增长了1.51%,与去年同期相比更是大幅增长了23.12%。
今年1月至5月,钛白粉的累计产量已经达到了约199.38万吨,同比去年同期增长了20.91%,增量约为34.48万吨。
(图片来源:涂多多)
04
公司回应:或因欧盟关税事件所致
不过值得注意的是,龙佰集团周五大跌,但同行业的上市公司安纳达、中核钛白等并未跟随,表现较为平静,安纳达收盘跌幅小于1%,中核钛白平盘报收。
据21世纪经济报道,对于股价异动,龙佰集团证券部人士回应称,“可能受到了近期欧洲关税调整的影响,公司自身并无其他应披露而未披露的情况。”
公开资料显示,龙佰集团既是全球产能最大的钛白粉生产商,也是国内最大的钛白粉出口企业,近几年国外市场也可以为其贡献4成左右的收入。
2023年公司来自国外的收入达到109.9亿元,占其营收总额的41.06%,此前三年(2020年至2022年)公司国外市场收入占比分别为45.24%、39.2%和38.77%。
资料显示,龙佰集团2023年钛白粉销量近116万吨,国外市场毛利率为24.76%,低于同期国内市场的28.79%。
浙商证券研报今日援引欧盟文件指出,本次针对中国钛白粉的关税初稿显示,对龙佰集团及旗下公司加征39.7%关税,金星钛业(中核钛白)加征14.4%关税,对其他公司加征39.7%关税,“本次关税政策超市场预期,市场预期约为10%~20%。”
浙商证券同时指出,龙佰集团一年出口欧洲份额大约为15-20万吨,极端情况下损失欧洲市场,预计对公司利润影响1.5-2亿元,而龙佰集团23年净利润32亿元,为近三年最低,可见影响并不大。
浙商证券还认为,后续龙佰可以通过转变出口地区的方式将影响降至最低。
05
CPO概念领涨AI硬件端
周五AI硬件与应用端活跃,CPO概念股集体走强,新易盛、中际旭创均再创历史新高,剑桥科技涨停。
工信部最新数据显示,截至今年4月,电信业务累计总量达5940亿元,电信业务累计收入5924亿元,总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面,5G基站总数达374.8万个,占移动基站总数的31.7%,5G中低频基站建设不断推进。
Light Counting发布的2023年全球光模块TOP10榜单显示,中国厂商独占鳌头,7家上榜,中际旭创位居榜首。
机构预计,全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位。
银河证券表示,数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信 新基建板块有望预期上修,看好算力网络基建 数据要素新空间的通信运营商。
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