债市公告精选(今日财经：#深圳航空2022年亏损114亿元；郑煤集团评级2年内遭调低6个等级#解读)

财经资讯 2023-04-28 12:03:08

【阳光城：“20阳光城ABN001优先A”未按期足额偿付本息】根据《阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票...更多知识由小编为你整理了《债市公告精选》详细内容,欢迎关注学习。

债市公告精选

【阳光城：“20阳光城ABN001优先A”未按期足额偿付本息】

根据《阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据募集说明书》及相关交易文件约定，本期资产支持票据的本息兑付日为2023年4月27日。同时，“20阳光城ABN001优先A”的部分投资人行使了票据回售权，票据回售行权日为2023年4月27日。截至上述支付日，债务人、差额支付承诺人、回售和赎回承诺人未能按时足额兑付本期票据本息及回售票据本金。

点评：根据阳光城4月11日披露的最新未支付债务情况，目前公司已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等）本金合计金额448.50亿元，其中：涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计209.00亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计182.38亿元。

阳光城表示，公司为化解债务风险，正全力协调各方积极筹措资金，商讨多种方式解决相关问题。同时，公司将在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题。但从资产支持票据无法按期足额兑付本息的情况来看，阳光城债务化解未取得实质性进展。

【恒大地产：“21恒大01”债券展期通过，获过半数债权人同意再展一年】

恒大地产于2023年4月27日公告，其旗下“21恒大01”于近期召开2023年第一次债券持有人会议，表决通过了《关于调整“21 恒大 01”债券利息兑付安排的议案》，议案通过率在半数以上。

至此，“21恒大01”债券的利息兑付将再度展期。“21恒大01”于 2021 年 4月 27日至 2023 年 4 月 26日期间的利息支付时间，调整至 2024 年 4 月 27日完成支付。

公开信息显示，“21恒大01”于2020年4 月27日完成发行，发行规模82亿元，票面利率7.00%，债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

点评：在关于调整“21恒大01”债券利息兑付安排的议案中，申请将上述债券于2021年4月27日至2023年4月26日期间的利息支付时间，调整至2024年4月27日完成支付，如发行人未能如期完成上述利息支付，应根据逾期天数，每日按应付未付金额的万分之五支付违约金。

2022年10月召开的“21恒大01”的债券持有人会议中，就已经审议过该债券由原来的期限上将首期利息支付展期一年，将原定2021年4月27日至2022年4月26日期间的利息支付时间展期一年，调整至2023年4月27日完成支付。而本次债权人会议则是再这基础上再展期一年。

【郑煤集团：大公国际将其主体评级2年内调低6个等级】

大公国际资信评估有限公司公告，将郑州煤炭工业(集团)有限责任公司的主体评级从此前BBB 下调为BBB-。据财汇数据统计，郑州煤炭工业(集团)有限责任公司的主体评级2年前为AA-，最近2年内被下调6个等级。

点评：由于受民生银行股份有限公司贷款逾期引发的诉讼影响，在民生银行股份有限公司诉讼解决之前，平安银行股份有限公司对郑煤集团新授信暂不批复，造成 2023年3月17日至4月13日到期的5笔合计 37,180 万元银行贷款均无法续作，5笔债务被动逾期，逾期金额占郑煤集团 2021年末净资产的6.15%。

尽管郑煤集团2022年前三季度净利润和郑州煤电2022年净利润均同比扭亏，但是其持有的部分股权被冻结和质押，资产负债率处于较高水平，部分银行贷款逾期，反映其偿债能力下降。

【深圳航空：累计新增借款占2021年末净资产的344.13%】

深圳航空有限责任公司公告，根据经审计的2021年度财务数据，公司截至2021年末的借款余额为551.15亿元，净资产为25.15亿元。根据经审计的2022年度财务数据，公司截至2022年末的借款余额为637.70亿元，累计新增借款86.56亿元，占公司2021年末净资产的344.13%。

点评：2021年末公司经审计的净资产规模为25.15亿元，2022年度公司经审计的合并报表净利润为-114.25亿元，占上年末净资产的454.22%。

2021年，营业收入185亿元，净亏33亿元。2022年，营业收入125亿元，净亏111亿元。三年的时间，深航累计净亏损165亿元，虽然不如四大航那么惊人，但对于深航来说，也是非常艰难了。这三年来，深航的资产负债率一直在攀升。2019年12月底，深航资产负债率87.4%。2020年12月底，深航资产负债率90.5%。2021年12月底，深航资产负债率96.2%。

截至2022年底，深圳航空总资产643.1亿元，总负债730.9亿元，资产负债率113.7%，比2021年底猛增了17个百分点。深航已经资不抵债。深航也是我国国内规模最大的资不抵债的航空公司。

截止最新，深圳航空有6只存量债券，规模82.00亿元。其中，私募债47.00亿元，占比57.32%。

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