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TMT行业热门股闪崩持续出现,截至发稿,紫光股份闪崩跌停,中科曙光逼近跌停,寒武纪、三六零跌超5%,中国移动短线跳水跌近5%。
近段时间以来,由于市场前期TMT板块涨幅过大积累获利回吐需求以及在业绩披露期业绩低于预期,上周TMT板块大幅调整,TMT板块成交额占比触顶后连续回落,总体仍维持在40%以上,板块交易热度有所下降。
尽管如此,从最新披露的公募基金一季报来看,根据国盛证券统计,一季度人工智能产业催化集中释放,长期相对低配的TMT板块获集中增配,仓位合计抬升5.6%,其中计算机仓位单季度增加3.8%,单季度环比增幅仅次于2015年一季度。机构持仓的增长,也表明对板块投资前景的看好。
兴业证券指出,当前TMT也才刚从低配转向小幅超配,且超配比例仍在历史低位。2023Q1主动股票型基金对电子、计算机、通信和传媒的超配比例分别为1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%,即TMT板块超配比例仍处于2010年以来19%的分位。
国金证券指出,TMT主线延续的逻辑没有变化。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。
东北证券首席投顾郭峰则认为,目前市场TMT的极致风格或在5月迎来分化,在二季度经济强复苏的一致预期下,消费行业有望重回市场主线。
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