龙头Q1无“惊喜”带崩CRO(今日财经：#“投资者需以更合理的预期来看我们”#解读)

财经资讯 2023-04-25 20:03:24

“任何一个行业都不可能永远在高速路上飞奔，我们也需要有一个合理的速度，也需要积蓄更多的能量。”康龙化成证券部工作人员对以...更多知识由小编为你整理了《龙头Q1无“惊喜”带崩CRO》详细内容,欢迎关注学习。

龙头Q1无“惊喜”带崩CRO

“任何一个行业都不可能永远在高速路上飞奔，我们也需要有一个合理的速度，也需要积蓄更多的能量。”康龙化成证券部工作人员对以投资者身份致电的财联社记者表示。

今日，CRO板块“一泻千里”，有企业认为或是受到昨晚药明康德（603259.SH）一季报披露增速不及投资者预期影响。专家向财联社记者表示，CRO大跌或也是系统性结果，今年一季度全球生物医药融资事件及融资总额同比均有大幅下降。加上CRO企业股东近期密集抛出减持计划，市场看低情绪在药明康德一季报创下自2018年以来的营收最低增速时被引爆。

企业：受药明康德Q1不及投资者预期影响

今日，CRO概念全线下跌。截至今日收盘，Wind资讯CRO指数跌幅达6.12%，药明康德跌10%、美迪西（688202.SH）跌11.13%、诺思格（301333.SZ）跌10.33%，康龙化成（300759.SZ）、宣泰医药（688247.SH）、凯莱英（002821.SZ）、昭衍新药（603127.SH）等大跌超7%。

财联社记者第一时间以投资者身份致电药明康德询问下跌的原因，证券部工作人员未予直接回复，只是强调称，“公司昨日发布Q1报告，Q1业绩增速符合公司预期。”

昨晚，药明康德公布2023年一季度业绩，营业收入89.64亿元，同比增长5.8%；归母净利润21.68亿元，同比增长32%。经调整non-IFRS归母净利润23.42亿元，同比增长14.1%。

然而其它CRO企业却将大跌原因直指药明康德该份一季报。一家CRO行业上市公司人士直接向财联社记者表示：“大概率是了，没啥其他因素了。”

财联社记者也以投资者的身份致电了其他CRO概念企业，也得到类似判断。凯莱英证券部工作人员表示，“我们分析了公司基本面的情况，认为这次大跌原因不在公司，不排除是药明康德Q1业绩报告导致的板块异动。”美迪西方面表示：“对于今天的公司股价大跌情况，公司初步研判是因为药明康德一季报带动整个CRO板块的大跌。”

康龙化成则替药明康德“叫起了屈”，公司证券部工作人员表示：“药明康德在2022年报中已经做好了市场预期的管理和铺垫，所以可能从它的高速增长转向一个正常、合理的成长之后，投资者就认为增长速度有点失速或者不及预期了。我们也认为CRO行业在过去几年的高速增长之后，应该回归一个比较正常的增速，所以我们认为药明康德设定的5%-7%的年度增速是合理的，可能市场还需要时间消化。”

财联社记者注意到，2023Q1是药明康德自2018年上市以来，首次单季度收入增速降至个位数。但该增速落在公司全年增速预期内——此前发布的2022年年报中，药明康德设定的业绩增速预期为2023年预计收入将继续增长5%-7%。这一目标不到去年实际收入增速的十分之一。

专家：股东减持带动看低情绪行业景气度或也不足

针对今日的CRO板块的大跌，财联社记者采访的企业和行业专家们认为，除了台面上的药明康德Q1业绩公布因素之外，还有股东减持潮和行业未来景气度的原因。

据财联社记者了解，CRO板块近期迎来一波减持潮，带动了一波下跌行情。4月17日，药明康德公告，药明康德发布减持公告称，实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东，计划减持公司A股股份合计不超过8902.27万股，即不超过公司总股本的3%。此外，开年至今，还有美迪西、昭衍新药、康龙化成、皓元医药等CRO企业的大股东先后减持。

4月18日，药明康德跌5.61%，美迪西跌6.4%，其他CRO板块企业跟跌，CRO板块指数跌幅达3.63%。

鲸平台智库专家、财经评论员郭施亮对财联社记者表示，一季度业绩表现不佳，之前重要股东减持成为药明康德股价大跌的原因，业绩增速放缓与大幅减持压力，药明康德股价大跌，并引发CRO板块大幅下跌，杀跌风险延伸至整个板块，引发市场对CRO一季度业绩的担忧预期。

“感觉市场可能觉得可以超预期，结果发现没有，所以就很失望，今天更多的是投资者看低情绪在药明康德Q1业绩验证后的爆发。”医疗战略咨询公司Latitude Health创始人赵衡对财联社记者表示。

“还有，虽然相关公司去年业绩不错，但去年好不等于今年好，需要对市场预期提前做出调整，今年很多外资药企都在砍管线，尤其是小分子新药方面，而且随着美国医保开始谈判，CRO业务面临增长放缓的可能性比较大。”赵衡补充道。

医药行业资深专家刘俊峰对财联社记者表示，CRO作为提供医药研发外包服务的行业，其收入高度依赖于其他医药企业的研发投入，若医药行业增长速度没达到预期，将导致企业研发需求下降或研发外包需求下降。“而企业研发投入增速又取决于终端市场和经济环境，而目前医疗市场环境显然并没有年初预计那么乐观。”

一位CXO公司人士向财联社记者分析认为，大跌主要还是对投融资环境的顾虑导致，相关投融资数据显示今年一季度全球生物医药融资事件及融资总额同比均有大幅下降，国内市场降幅较大。而投融资情况要多长时间反映到CXO公司业绩上，要视公司具体服务对象而论，接下来CXO公司会陆续发布一季报。

值得注意的是，药明康德国内新药研发服务部（WuXi DDSU）在2023年1季度实现收入1.66亿元，同比下降31%。收入下降主要由于中国客户需求下降，从而新项目数量减少。未来收入增长贡献将主要来自于药品销售分成收入。

“我们认为行业在未来的五年里仍会保持一个非常理想的发展的速度，但是这落实到每个公司可能情况不一样。希望市场能够慢慢的接受CRO行业在这一段期间所产生的波动，这是一种合理的变化，也希望投资人能够可以以一种更合理的预期来看待我们这些公司。”康龙化成证券部工作人员最后补充道。

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