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公募AI持仓大迁徙:16只产业链龙头股盘点(今日财经:#寒武纪持仓较年底增加300倍#解读)

财经资讯 2023-04-25 16:45:23
随着一季报的披露,公募轰轰烈烈的AI调仓大迁徙得到了验证,如前所料亦有人从新能源梭哈AI。从整体数据来看,一季度TMT加...更多知识由小编为你整理了《公募AI持仓大迁徙:16只产业链龙头股盘点》详细内容,欢迎关注学习。

公募AI持仓大迁徙:16只产业链龙头股盘点(今日财经:#寒武纪持仓较年底增加300倍#解读)


公募AI持仓大迁徙:16只产业链龙头股盘点

随着一季报的披露,公募轰轰烈烈的AI调仓大迁徙得到了验证,如前所料亦有人从新能源梭哈AI。从整体数据来看,一季度TMT加仓比例中,计算机实配环比增加最多3.8%,通讯增加0.8%,大涨的传媒增持比例0.5%。爆炒暴涨也得到公募的认可,持仓披露后,哪些是公募基金真正的“心头好”?

毫无疑问,从股价涨幅来看,AI算力产业链也成为最为受益的板块,AI芯片、AI服务器、光模块、大模型等细分方向龙头股涨幅惊人。AI芯片龙头寒武纪,大模型龙头剑桥科技昆仑万维、云从科技等个股今年一季度涨幅翻了两倍;三六零拓维信息景嘉微中际旭创新易盛天孚通信等涨幅超过一倍。

公募AI持仓大迁徙:16只产业链龙头股盘点

华为高管此前曾指出,2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元,数字化是整个产业链的新蓝海。又是一个“星辰大海”的到来,不论是从行业贝塔角度还是净值压力,调仓成为了大势上的选择,整体而言,这种调仓相当极致。

比如,此前一直被减仓,并在去年四季度无一重仓股的三六零今年一季度被大举买入2.32亿,进入121只基金的前十大重仓股,可谓“爱恨一瞬间”;再比如去年基金重仓股持仓14.53万股的寒武纪,今年已经飙升至4633万股,并被葛兰纳入麾下。

这一波上涨的浪潮中,同样可以看到多名牛散的身影,葛卫东的景嘉微传言纷纷,“章盟主”的中科曙光是否依旧上演“买入即见顶”,一切还需验证,但TMT已然是人声鼎沸。

AI芯片:“寒皇”当道,葛卫东概念景嘉微被大幅加仓

搭上AI风口,寒武纪是真的起飞了。今年一季度,寒武纪股价涨幅达到了240.82%。到3月末,市场就有传言医药一姐葛兰耗资数亿元追高寒武纪。

一季报披露后,盲盒开启,寒武纪果真现身葛兰管理的中欧明睿新起点混合的第9大持仓股,从持仓来看,“数亿”是以讹传讹的夸张说话,当前葛兰持有寒武纪28.53万股,持仓市值为5305.56万元。

从市场消息来看,葛兰调仓大约在3月20日左右,尽管的确追高,但是寒武纪还有更高,3月20日至4月24日期间,寒武纪股价区间涨幅达到97.67%。

公募AI持仓大迁徙:16只产业链龙头股盘点

对于加仓寒武纪等5只TMT个股的原因,葛兰在一季报中表示,板块轮动节奏很快,整体结构分化较大,投资机会主要集中于经济复苏和科技创新两条主线。节奏快速变化的过程中,景气度上行的公司和行业的市场表现更好,在波动中更加体现出深耕基本面的价值。

加仓寒武纪的可不止葛兰,数据显示,今年一季度公募持有寒武纪4633万股,去年寒武纪在基金重仓中仅有14.53万股。

从单只基金来看,华夏上证科创板50ETF、银河创新成长、易方达上证科创板50ETF、南方中证500ETF、华安媒体互联网持仓与加仓均为前五,其中,华夏上证科创板50ETF一季度加仓达到1093万股,持仓市值超过20亿。持仓市值超过10亿的还有郑巍山管理的银行创新成长,通过在TMT领域布局,该基金一季度也收获了13.28%的收益率。

同样是AI芯片龙头,景嘉微和海光科技也被公募不同程度加仓仓,一季度,公募持有景嘉微1043万股,较去年四季度的689万股,持仓增加了51%;与此同时,海光信息一季度持仓为2872万股,较去年年底的927万股,大幅增加近2.1倍。

景嘉微获得市场关注,一方面是今年一季度股价同样翻倍,涨幅达到123.57%;另一方面,大佬葛卫东的姐姐葛桂兰自2021年三季度以来建仓景嘉微,并买入前十大流通股。虽然在去年三季报显示有所减持,但今年3月23日,市场再次传出葛卫东加仓的消息,当天景嘉微股价20CM涨停,随后有消息传出景嘉微将与沐曦展开就合作,后者是异构计算提供安全可靠的GPU芯片及解决方案的公司,应用场景广泛,据悉该公司同样获得葛卫东在一级市场的投资。

不过关于景嘉微与沐曦的合作这一消息,不少投资者在交流平台向公司核实,并没有得到景嘉微方面的确认。北上某TMT基金经理向财联社记者旗帜鲜明的表达了对景嘉微的谨慎态度,其认为市场扩大了景嘉微与沐曦合作的预期,公司也从未明确表达,反而是市场传言颇多。

AI服务器:公募加仓中科曙光工业富联,市场担心“章盟主魔咒”

AI服务器方面,拓维信息工业富联中科曙光浪潮信息龙头股今年一季度涨幅分别达到了134.09%、87.68%、73.13%和63.1%,从公募持仓变动来看,公募基金对上述个股同样大幅加仓。

具体来看,今年一季度,公募持仓工业富联达到2.04亿股,较去年的1.82亿股增幅12%;中科曙光方面,一季度公募基金持仓8780万股,环比增加485万股。

工业富联成为兴证全球基金经理乔迁的重仓股,她管理的兴全新视野、兴全商业模式优选两只基金持有工业富联最多,分别达到了2825万股、2588万股。乔迁在一季报中表示,一季度在组合中增加了人工智能产业链相关配置,分享科技发展的产业红利。值得关注的是,兴证全球基金对工业富联持仓市值已经超过10亿元,占流通股比重为0.32%,远高于持仓第二名的交银施罗德的0.14%。

公募对中科曙光的加仓保持了冷静,略增加485万股,重仓该股的基金分别有华商新趋势优选、金信稳健策略和万家品质生活,持股数量均在600万股上下。

中科曙光还出现了知名游资“章盟主”的身影,4月20日,中科曙光涨停,龙虎榜显示,买一席位为国泰君安上海江苏路证券营业部,这是“章盟主”的常用席位,其豪掷20.8亿元买入中科曙光,并卖出5.29亿元,净买入额超过15亿元。

在“杀疯了”的涨停之后的21日中科曙光下跌2.14%,让追涨的投资者担心“章盟主魔咒”再次上演。有投资者统计“章盟主”已经三次出手单日买入金额超过10亿,结果次次见顶。最近的一次是2021年7月,斥资15亿买入三安光电,结果第二天见大顶。不过,中科曙光依然强势,在4月25日整体市场回调下上涨10%,股价创历史新高,市值逼近870亿。

对于翻倍的拓维信息和呼声较高的浪潮信息,公募前十大重仓股中同样选择大幅加仓,拓维信息首次进入基金重仓股,进入金信民长和万家国证2000ETF第3、第2重仓股。此外,招商基金是一季度持有最多的浪潮信息,以翟相栋的招商优势企业最多,持有640万股。

光模块:剑桥科技首次进入基金重仓,中际旭创买入超亿股

“你相信光吗?”光模块替代光伏,成为今年的关于“光”的投资信仰。

在光模块龙头个股上,除了华工科技在一季度涨幅为54.84%,略逊一筹,剑桥科技中际旭创新易盛、天孚通讯等股价均翻倍,分别为234.51%、117.9%、104.21%和104%。

基金重仓上,翻了两倍的剑桥科技在今年一季度首次进入基金前十大重仓股,摩根动态多因子、渤海汇金量化常州与渤海汇金新动能分别持有18.42、2.43和2.16万股。

基金持仓最多的是中际旭创,一季度公募持仓1,11亿股,较去年年底增加9435万股,谢治宇、叶峰管理的兴全合润持股数达到1443.99万股,持仓市值达到了8.5亿元持股占比达到1.93%。这是兴证全球基金另外一只持股独占鳌头的TMT个股,今年一季度公司整体加仓2700万股,持有市值15.9亿元,占流通股3.61%。

此外,基金重仓股加仓上,新易盛天孚通信华工科技在2022年四季度分别为401万股、659万股和448万股,在今年已经增至1148万股、4353万股和2374万股。

大模型:深陷离婚案旋涡的三六零被基金爆买2.32亿股

在ChatGPT引领之下,国内科技公司掀起了大模型的“百模大战”,不到2个月已有十余个大模型问世,A股标的受益匪浅。A股上市公司发布大模型的有科大讯飞的“1 N认知智能大模型”,三六零的“360智脑”,昆仑万维的“天工大模型”,云从科技的“行业精灵”等等。

携大模型高调入局,这些公司的股价同样起飞了。以一季度为统计口径,昆仑万维、云从科技翻了两倍,涨幅分别为224%、209%;三六零涨幅达到166%,科大讯飞为93.97%,几近翻倍。

公募加入抢筹大军,三六零“枯木逢春”,一改公募减持历史,一季度公募重仓持股达到2.32亿股,从无一重仓到今年公募“座上宾”。

不过,4月4日,三六零创始人的一纸离婚公告引爆市场,周鸿祎表示与妻子离婚,并将个人名下6.25%的公司股份分至妻子名下,在三六零股价高位上作出这一决定,市场质疑声不断。投资者用自己做出抉择,4月4日至4月24日以来,三六零股价下跌13.65%。

此外,科大讯飞被公募持仓1.78亿股,较去年年底的6100亿股同样增幅显著,昆仑万维一季度公募基金重仓6408万股,较去年年底的1821万股,增长了2.5倍。此外,云从科技成为西部利得和创新核心的座上宾,位于西部利得中证人工智能和创金合信沪港深研究精选的第11位和第9位重仓股。


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