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2024-11-17 171
华夏时报记者邱利陈锋北京报道
公募基金一季报披露接近尾声,手握重金的基金经理调仓路线曝光,大量资金涌向以AI为首的TMT板块,还有基金经理砍仓新能源,转而追涨AI概念股。新一轮基金“抱团”即将开启?大量基金蜂拥加仓三六零、科大讯飞、寒武纪等股票,金山办公更是新入公募前十大重仓股。
科技部国家科技专家周迪向《华夏时报》记者表示,今年火爆出圈的ChatGPT,代表着未来科技发展的趋势。在国内各大巨头抢滩之下,无疑会给人工智能行业带来一波热潮。不过,需要认识到的是,ChatGPT距离应用还有一段时间,并不会因为ChatGPT的发展,就对国内AI企业产生重大的改变。
金山办公亮眼
Wind数据显示,截至一季度末,纳入统计的主动偏股型基金前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、药明康德、迈瑞医疗、山西汾酒、金山办公和阳光电源。其中,公募依旧重仓配置白酒板块,十大重仓股中白酒股占据了四席,贵州茅台稳居头号重仓股。
值得注意的是,国产办公软件龙头金山办公新入公募十大重仓股之列,截至一季度末,持有金山办公的主动权益基金有609只,环比增加306只,期末持仓市值达316.7亿元。此外,千亿锂电巨头亿纬锂能则从十大重仓股名单中消失。
从增减来看,今年一季度,公募基金主要侧重于加仓以AI为首的TMT板块,尤其是金山办公跃居为基金增持力度最大的个股,而新能源、房地产和金融板块遭“抛弃”。据兴业证券统计,主动偏股型基金加仓比例前十的个股中,有8只股票涉及TMT行业,包括金山办公、海康威视、科大讯飞、中微公司、中兴通讯和寒武纪等加仓金额居前,而减仓较多的个股多隶属于新能源概念和金融地产板块。
增持TMT板块
整体来看,今年一季度TMT成了最受基金青睐的行业。Wind数据显示,截至一季度末,基金对TMT持仓市值高达4635亿元,仅次于制造业;单季度持仓市值增加近1665亿元,遥遥领先其他行业。
值得一提的是,基金大面积调仓至AI,交易拥挤度急剧上升,“基金经理没买中芯,就像当年没买茅台一样丢人”“不买人工智能就是等死,追买人工智能可能是找死”等呼声在市场不断响起。
还有基金经理砍仓新能源,转而追涨AI了。其中,最为瞩目的是海富通基金吕越超,一季度持仓风格大漂移。旗下海富通股票混合“大换血”,前十大重仓股包括昆仑万维、三六零、寒武纪、科大讯飞、金山办公、汤姆猫等AI概念股,而在去年底重仓的新能源股,已经基本清仓了。
新一轮基金“抱团”即将开启?一位基金业内人士向《华夏时报》记者分析称,即使没有业绩支撑,AI也大概率有机会成为今年大主线,首先,机构资金的体量大,不容易掉头,再叠加政策利好,以AI引领的科技牛有望持续,此外,基金一季度多数都涌向TMT了,所以抱团现象不会很快散掉。
财经评论员张雪峰在接受《华夏时报》记者采访时表示,“抱团”对于基金经理而言,该策略可以降低基金经理的决策风险。如果跌了,大家一起跌,心理层面可能会更加宽慰,同时投资人对于基金经理也会更加包容一点;另一边,如果采取的是特立独行投资风格,收益不高的基金经理所承担的职业风险太大,而“抱团”的投资模式,对于基金经理的决策而言,也可以降低很多的工作量。
机构争议后市
AI引领的科技行情能否持续?对于后市机构持有观点不一。“太阳底下没有新鲜事,过度的热情在某个阶段也总会消退。”银华基金李晓星在季报中对TMT板块持有谨慎态度,目前TMT板块的交易占比已经超过了40%,他还声称在一季度对于TMT板块有所减仓,现在的配置大概率少于市场平均。
中泰资管基金经理姜诚认为,AI或许是科技发展进程中最重要的事件之一,但要搞清楚它对投资有哪些影响却很难。目前,还没有足够的把握去捕捉到它带来的投资机会,但可以尽量回避它带来的伤害,仍会一如既往,不去猜测和追逐市场热点。
海通证券荀玉根团队则表示,公募调仓转向TMT或将持续一段时间,借鉴历史,往往能持续4个季度。回顾历史,自2015年以来,公募基金大幅调仓的现象共出现过两次,分别是2015年至2016年基金持仓从TMT转向白酒,2020年至2021年从白酒转向新能源,减仓前期重仓板块的时间大约持续3至4个季度,加仓新板块的持续时间则更长。另外,当前TMT板块整体仍是低估低配,随着政策和技术驱动下数字经济发展提速,公募基金或将持续增配TMT板块。
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