又一批“顶流”基金经理持仓曝光：冯明远减持天齐锂业、赣锋锂业(今日财经：#刘彦春重仓5只白酒股#解读)

财经资讯 2023-04-21 20:03:34

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又一批“顶流”基金经理持仓曝光：冯明远减持天齐锂业、赣锋锂业

公募基金一季报陆续披露，截至4月20日，按照AC份额分开计算，已有1186只基金公布了成绩单。整体来看，受益于A股市场上涨，多数权益类基金一季度净值保持增长。

与此同时，“顶流”基金经理们的调仓路径也浮出水面，手握重金的明星基金经理们，把钱投向了哪个赛道？刘彦春持仓并没有大的变化，不改“消费”底色；李晓星大举加仓港股互联网，快手、美团、腾讯控股成了“心头好”；冯明远依然在坚守新能源，不过大幅减持了比亚迪、天齐锂业、赣锋锂业等千亿巨头。

刘彦春依然看好大消费

景顺长城旗下“顶流”基金经理刘彦春一直备受瞩目，一季报数据显示，刘彦春在管基金资产总规模高达751亿元，依然高居主动权益类基金经理前列。

刘彦春共计管理6只基金，规模最大的是景顺长城新兴成长，一季度前十大重仓股不改“消费”底色，相比较于上期，组合仓位和行业配置并没有大的变化，其中白酒股占据“半壁江山”，包括贵州茅台、泸州老窖、五粮液、古井贡酒、山西汾酒。

刘彦春在季报中指出，经济复苏仍将是今年主要宏观背景。随着经济逐步正常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示，从统计局公布的一季度经济数据来看，经济复苏的态势已经确立，今年资本市场也具备估值修复的机会，出现结构性牛市的行情，包括像消费出现了加速复苏的态势。五一小长假即将到来，也可能会带来消费的小高峰，从而推动消费板块的反弹。

李晓星加仓港股互联网

4月20日，银华基金李晓星旗下基金公布2023年一季报，他在管的10只基金股票仓位整体维持在90%左右，且多只基金大幅提高了港股仓位，增幅最为明显的产品，包括银华心怡A、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心兴三年持有A，相比较于去年底，港股仓位分别上升14.63%、15.14%、15.17%和14.65%。

具体来看，银华心佳两年持有的前十大重仓股“换血”，大举加仓快手、美团、腾讯控股等港股互联网。银华心佳两年持有是由李晓星独自管理，该基金也是他旗下规模最大的基金，最新规模95.91亿元。截至一季度末，快手、美团、腾讯控股均新入前十大重仓股，且分别位列第二、三、四大重仓股。

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李晓星直言，互联网平台是我们在港股科技最为看好的方向。在经历了两年的下跌后，港股互联网股价估值处于历史底部区域，业绩加速上行叠加AI等新技术的出现，有望打开估值上行空间。

同样，大举进军港股互联网的百亿基金经理，还有丘栋荣和赵枫，一季度丘栋荣旗下3只基金均将美团加仓成第一大重仓股；赵枫旗下睿远均衡价值则大幅加仓腾讯控股，相比上期增持130.01%，一跃至第二大重仓股。

上海社会科学院经济学博士王滢波在接受《华夏时报》记者采访时表示，以互联网为核心的数字经济，既是中国经济增长的动力，也是中国经济增长最大的受益者。随着数字经济的政策暖风不断，港股互联网也将迎来春天，包括重仓阿里、腾讯、京东等多个互联网巨头的中概互联基金，也将会迎来持续增长。

冯明远减持新能源千亿巨头

信达澳亚的“顶流”基金经理冯明远，也交出了一季度成绩单，旗下6只基金保持高仓位运作，平均股票仓位为92.27%，平均收益率在2%左右，信澳科技创新一年定开A表现最佳，一季度净值增长率为2.98%。

不过，冯明远管理的基金规模在持续下滑，今年以来，他陆续卸任了旗下多只基金产品，目前在管基金仅剩6只，总规模下降至233.48亿元。

从持仓来看，冯明远依然在坚守新能源，不过大幅减持了多只千亿巨头。以其规模最大的代表作信澳新能源产业为例，该基金一季度增持璞泰来、科达利、宁德时代、中伟股份等股票；对爱柯迪、天齐锂业、赣锋锂业进行不同程度的减持，减持幅度最大的是天齐锂业，相比上期减少24.23%，赣锋锂业也减持12.95%。此外，去年位列第三大重仓股的比亚迪，则直接从前十大重仓股中消失。

在李晓星看来，一季度新能源板块被市场抛弃较多，新能源板块的交易占比和估值已经处于历史偏低的位置；而对于当前火热的AI板块，李晓星则持有谨慎态度，一季度对于TMT板块有所减仓。

冯明远则认为，展望二季度，随着 TMT 板块部分公司加入 AI 或数字经济等热门概念的创新，以及半导体和制造业正经历触底反弹的复苏，市场整体会逐步回暖，产生一定正面效应。

王滢波表示，ChatGPT并不是横空出世，从计算机诞生的那一刻，就意味着人类文明开始从碳基转向硅基，也意味着人工智能一定会出现，只是时间早晚问题。

而对于基金长期持股的核心，一个是要选对时机，另一个则是要选对方向，随着经济从碳基转向硅基，资金和利润开始流向效率更高的数字经济。

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