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泉果基金赵诣:整体上更加关注有“增量”的方向(今日财经:#整体上更加关注有“增量”的方向#解读)

财经资讯 2023-04-21 16:46:57
4月21日,由知名基金经理赵诣担纲的泉果基金首只公募基金——泉果旭源三年期混合披露了2023年一季报。截至2023年一季...更多知识由小编为你整理了《泉果基金赵诣:整体上更加关注有“增量”的方向》详细内容,欢迎关注学习。

泉果基金赵诣:整体上更加关注有“增量”的方向(今日财经:#整体上更加关注有“增量”的方向#解读)


泉果基金赵诣:整体上更加关注有“增量”的方向

4月21日,由知名基金经理赵诣担纲的泉果基金首只公募基金——泉果旭源三年期混合披露了2023年一季报。截至2023年一季度末,该基金规模为170.05亿元,相较于2022年末规模增幅超70%,该基金A份额2023年一季度的净值增长率为1.48%。

持仓方面,该基金的股票仓位由2022年末的67.24%大幅提升至2023年一季度末的77.86%,前十大重仓股分别为宁德时代三花智控恩捷股份立讯精密隆基绿能科达利应流股份、美团-W、晶澳科技TCL中环。具体来看,相较于2022年末,晶澳科技为新进持仓,其余重仓股均获增持;美团-W的持股数量增幅超200%,并且新进入该基金的前十大重仓股;三花智控恩捷股份科达利的持股数量增幅也超过了100%。

赵诣在一季报中表示,该基金处于逐步建仓的阶段,相较于以前持股范围和数量都有所增加。“判断市场的底部对我们而言是相对困难的事情,但当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段,我们将加快建仓节奏。本质而言,我们希望能选择到优秀的公司并伴随其一起成长,因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司。目前组合持仓主要集中在电力设备、新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费行业,以及稳健增长、高股息率的企业。”赵诣表示。

展望下个季度,赵诣认为,一方面,新能源行业经过过去两年的扩张周期,供给在大部分环节已经出现供过于求的局面,随着上游原材料价格的快速下跌,在买涨不买跌的心理预期下,全产业链进入去库存阶段,原材料价格的大幅下跌将使得终端产品的成本出现大幅的下降,这也将传导给终端的消费者,意味着随着产品价格的逐步企稳,更低的产品价格有望刺激需求进一步扩大,在全产业链库存较低的情况下,有望进入新一轮需求提升叠加补库周期,而头部公司在这轮降价周期中也经承受住了很好的压力测试,产业链公司股价出现大幅调整,估值处于历史底部,但后续行业公司间的分化会非常明显,更需要精选个股。

另一方面,赵诣认为,也将有公司陆续进入业绩的预告期,对于业绩出现拐点或者加速的行业值得重点关注。整体上更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的自主可控、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业,以及需求回暖的消费行业。


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