银河基金郑巍山：寻找高景气度和增长确定性较强的科技标的(今日财经：#寻找高景气度和增长确定性较强的科技标的#解读)

财经资讯 2023-04-21 16:46:54

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银河基金郑巍山：寻找高景气度和增长确定性较强的科技标的

4月21日，银河基金股票投资部副总监、基金经理郑巍山管理的基金披露了2023年一季报。以规模最大的银河创新混合为例，截至2023年一季度末，该基金规模为189.72亿元，相较于2022年末增加了21.71亿元，该基金A份额2023年一季度的净值增长率为14.73%。

持仓方面，该基金的股票仓位由2022年末的91.91%升至2023年一季度末的92.92%，前十大重仓股分别为兆易创新、瑞芯微、沪硅产业、中芯国际、圣邦股份、安路科技、思瑞浦、北方华创、寒武纪、海光信息。相较于2022年末，该基金大举增持了安路科技、寒武纪、海光信息，其中寒武纪的持股数量增加至650万股，此外减持了兆易创新、北方华创。

郑巍山在一季报中表示，该基金配置的依然是具有创新属性的科技领域，一季度主要投资方向为硬科技领域。一季度，从库存端来看，行业整体去库存效果较为明显。IC设计厂商的库存在不断消耗，渠道和终端客户厂商的库存逐步基本回归正常，行业即将进入被动去库存阶段。从销售端来看，工控、TV呈现复苏态势，手机、PC、家电等表现较弱。智能手机和消费电子行业回暖需要时间，上半年，行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂。

操作方面，郑巍山表示，一季度，该基金优化了半导体的持仓结构，增加了高性能计算IC的配置比例，降低了功率半导体的配置比例。二季度，该基金仍然会延续科技赛道的投资，关注新技术应用带来的新需求，继续注重产业基本面研究，一如既往的延续基本面精选个股的方法，寻找高景气度和增长确定性较强的科技标的。

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