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半导体拐点已至(请问有谁清楚“泛半导体产业”这个概念具体怎么解释?)

财经资讯 2023-04-20 23:23:14
4月20日,半导体板块收涨,佰维存储、寒武纪-U等个股尾盘涨停,北方华创、金海通多只个股股价创阶段新高。主力净流入半导体...更多知识由小编为你整理了《半导体拐点已至》详细内容,欢迎关注学习。

半导体拐点已至(请问有谁清楚“泛半导体产业”这个概念具体怎么解释?)


半导体拐点已至

4月20日,半导体板块收涨,佰维存储寒武纪-U等个股尾盘涨停,北方华创金海通多只个股股价创阶段新高。主力净流入半导体板块超过9亿元。

Choice数据显示,截至4月20日收盘,年初以来申万二级行业半导体涨幅超过20%,其中,20日涨幅超过11%。金海通江波龙联动科技等个股年初至今涨幅超过80%。

半导体板块强势上涨,年初热议的半导体周期拐点要来了吗?

业绩超预期刺激上涨

4月20日,半导体板块收涨,佰维存储寒武纪-U等多只产业链个股尾盘涨停,涨幅达20%,当天主力净流入分别超1亿元、3亿元。北方华创股价盘中创近一年新高,金海通股价盘中创历史新高。截至收盘,半导体板块主力净流入超过9亿元,在申万二级行业中排名第6。

半导体行情的强势上攻,引起市场对半导体周期拐点的关注,此前不少基金经理发表观点称,半导体有望在二季度或下半年迎来周期拐点。3月29日以来半导体板块的七连阳,是否意味着拐点在即?

华南多位公募基金经理认为,拐点可能还没有真正到来,最近的上涨是因为部分半导体设备龙头公司业绩超预期,以及AI行情的拉动,极大逆转了市场的悲观情绪。

数据显示,最近披露财务数据的北方华创拓荆科技等多只个股实现净利润同比正增长。北方华创2023年一季度业绩预告显示,公司2023年一季度扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长221.82%至260.44%。拓荆科技2022年末归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,同比增长438.09%。

全仓半导体基金数量骤增

日前,在半导体板块的强势上涨带动下,多只相关基金涨幅一度超过8%,不乏有基金净值屡创历史新高。而在这些演绎“极致”上涨行情的基金中,不少基金2022年末前十大重仓股全是半导体个股。

Choice数据显示,名称中含有“半导体”、“芯片”的已成立基金数量超过30只(不同份额合并计算),合计基金规模超过800亿元。华夏国证半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF等基金规模均超过100亿元。

从基金成立时间来看,上述基金中,半数以上基金成立于2021年及之后。此外,还有相当一部分名称不含“半导体”、“芯片”的基金全仓半导体个股。例如,主打半导体的蔡嵩松在管的诺安成长混合等多只产品,以及日前净值涨幅突出的东方人工智能主题混合、南方信息创新混合等。有公募人士感慨道:“以前全仓半导体的产品数量还是个位数,这两年多了好多。”

在前期的半导体板块上涨过程中,中国证券报记者了解到,有部分基金选择适度减仓,进行波段性操作,以适应半导体板块的大波动行情,在长期大趋势中把握阶段性投资机会。

看好的细分领域略显分歧

对于半导体板块后续走势,不少基金经理认为,虽然拐点尚未真正到来,但从长期来看,半导体行业成长空间可期。不过,在细分领域投资上,基金经理之间的侧重方向略显分歧。

诺安基金科技组基金经理刘慧影认为,站在产业长期发展的角度来看,芯片的自主可控或仍然是未来长期的高景气度赛道,短期扰动不会影响长期增速。2023年全面看好整个半导体板块,从半导体自主可控为主的设备材料EDA板块,到下游需求为主的芯片设计都会有非常好的机会。

创金合信芯片产业股票发起基金经理刘扬认为,芯片设计板块有望在2023年迎来爆发,将全年聚焦代表算力的数字芯片设计类公司。去年二季度以来,芯片设计进入快速去库存阶段,四季度数字芯片PE估值明显低于半导体产业整体估值水平,估值性价比较高。加上创新蓄能往往最先带动的是数字芯片,数字芯片作为轻资产行业,研发投入等成本多在前期,后期一旦销量上升,利润将迎来快速爆发。

金信稳健策略灵活配置混合基金经理孔学兵认为,能够穿越周期波动的更多来自高研发驱动技术突破、拥抱自主可控机遇的晶圆前道环节(关键设备和零部件、材料等),这是半导体长期投资的灵魂与核心。他认为,目前处于高端制造金字塔尖的半导体晶圆制造环节,远未体现出其应有价值,长期胜率很高。

长城久嘉创新成长混合基金经理尤国粱认为,细分来看,半导体行业上游的核心成长逻辑是自主可控的持续提升,因此自主可控需求迫切的环节,未来的长期增长空间与确定性较高,这主要包括设计环节上游的电子设计自动化软件,制造环节上游的部分设备、材料及设备零部件等。行业下游来看,汽车智能化与国防信息化是增长相对确定的方向,一些公司从全年业绩展望来看,具有不错的性价比。

鹏华国证半导体芯片ETF基金经理罗英宇认为,半导体产业链正处于供给侧收缩匹配需求端,进一步压缩产业链库存的时期,价格下行压力逐步减轻,行业有望迎来库存加速出清,营收和利润迎来拐点。


【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:中国证券报

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