“后巴菲特”时代的伯克希尔：加仓“日本”成为一个考虑(巴菲特的伯克希尔公司是什么类型的公司,规模有多大,主要的业务是什么...)

财经资讯 2023-04-20 09:26:58

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“后巴菲特”时代的伯克希尔：加仓“日本”成为一个考虑

按照“巴菲特指标”，美国股市可能已经处于历史的高点。如何推进风险分散是着眼于“后巴菲特”时代的伯克希尔·哈撒韦公司（以下简称“伯克希尔”）的新课题。

加仓日本，或许会成为一个考虑。

当地时间4月11日，伯克希尔创始人巴菲特在东京接受《日本经济新闻》采访时透露，他在日本五家主要商社每家公司的持股比例已增至7.4%，并考虑进一步投资日本股票。

他说：“虽然目前只持有五大商社的股票，但接下来的投资对象一直在脑海中，取决于价格”。

巴菲特增持的消息传出来后，日本东证指数涨幅扩大，五大商社中的最大商社三菱商事股价一度上涨3%，三井物产一度飙升3.7%，丸红商事、住友商事和伊藤忠商事也小幅走高。

巴菲特此行访问日本十分罕见。他曾在2011年8月首次访日，视察他旗下企业出资、位于福岛县磐城市的超硬工具制造商泰珂洛（Tungaloy Corporation)。此次第二次访问日本则访视了商社和泰珂洛。

公开资料显示，2020年8月，伯克希尔声称已收购日本伊藤忠、丸红、三菱、三井物产和住友商事五大商社各超5%的股份，认为他们是被市场低估的伟大公司，这在当时引发了市场关注。

按披露时的收盘价估算，当时伯克希尔持有的这五家公司的总价值达到62.5亿美元。此举震惊全球市场，因为当时疫情肆虐，这些公司正努力应付利润下滑的问题。

在日本，商社是指贸易、产业、金融及信息为一体的大型跨国公司，这五家公司是日本著名的五大商社，其财团控制了日本接近99%的大型生产企业及贸易公司。小到鸡蛋，面粉，大到矿产，石油以及火箭，卫星，都可以看到综合商社的身影。

据智通财经报道，这五家商社还投资了全球的石油、天然气及矿产资源，扮演了产业组织者的角色。公开资料显示，日本六大综合商社的贸易额占了日本对外出口的43%，进口总额的62%。

在被巴菲特“相中”后，日本五大商社这些年来的股价没有让“股神”失望。

迈入后疫情时代，从原油到铁矿石等各种商品价格反弹后，日本贸易公司纷纷提高了盈利前景。现在，这些公司已是大宗商品价格反弹的最大赢家之一。

近三年五大商社的股价远远跑赢日经225指数。2020年8月以来，丸红商事的股价涨逾两倍，三井物产、三菱商事股价翻了一番以上，伊藤忠商事和住友商事股价涨幅分别在70%和80%左右。相比之下，日经225指数涨幅不到30%。

到了2022年秋季，巴菲特称5家商社的持股比例已提高至6%左右，增持约24亿美元。而根据媒体汇编的数据，自2020年以来，巴菲特在日本贸易公司的头寸中估计获得了45亿美元的收益。那么，伯克希尔对日本五大商社的持仓目前价值约130亿美元左右。

此次日本之行，巴菲特在采访中表示对日本商社的投资很满意：“自我们收购以来，他们的业绩超出了我们的预期,我们非常满意。”

根据巴菲特的测算，这些投资会带来约14%的收益。但投资的成本，大约只有0.25%或者更少。“这一成本不会增长，14%的收益却有可能增长，因为股息会增长”他说。

巴菲特表示，伯克希尔将在“10年、20年”内继续投资于日本的贸易公司。他认为，股市行情在明年和三年后上涨还是下跌并不重要，但可以肯定的是，到20年或50年后，日本和美国都将比现在更加强大，日本是美国以外最大的投资目的地。

此外，近年来，伯克希尔己成为最大的日元债券外国发行人之一。

自2019年以来伯克希尔已连续5年发行日元债，在目前全球少有的低利率国家日本发行日元债，具有融资与对冲外汇风险的作用。

2019年，伯克希尔·哈撒韦首次发行日元债券，凭借高达4300亿日元发债规模，成为有史以来日元债最大的海外发行方之一。

2020年，伯克希尔·哈撒韦发行了1955亿日元的债券。

伯克希尔最近一次基准日元债券发行是在去年12月，发行规模为1150亿日元。

截至2022年，伯克希尔·哈撒韦账面上的日元计价票据和借贷规模增至超78亿美元，相比之下，美元、欧元、英镑计价的票据规模都在收缩。

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答：其中最重要的业务是以直接的保险金和再保险金额为基础财产及灾害保险。伯克希尔·哈撒韦公司设有许多分公司，其中包括：GEICO公司，是美国第六大汽车保险公司和美国第十大财产/伤亡保险公司，拥有470多万投保人和730万辆投保汽车；......更多详细

答：二、富有像阿贝尔这样单单凭借工资收入就足以确保生活富足无忧的人，在工作过程中会更多地思考如何让自我的价值最大化地造福于群体，这种良好的表率作用就是伯克希尔企业文化中十分重要的组成部分。三、理念相似巴菲特希望自己过去......更多详细

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