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新华财经北京4月19日电(王菁)债市周三(4月19日)保持偏强整理,期债主力小幅收涨,现券收益率延续下行,短债表现更优,收益率进一步走低1-2BP;税期“不紧”强化市场资金宽松预期,隔夜资金利率在2%以上徘徊,其他期限品种暂停升势。
业内观点称,经济数据对市场影响不大,短期内利率若震荡向上,或依然为加仓机会。由于货币政策周期错位,海外紧缩情绪对国内市场影响更有限。此外,4月税期高峰已过,资金面扰动在减弱,继续关注央行的资金投放情况。
【行情跟踪】
国债期货延续小涨,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.01%。
银行间主要利率债收益率小幅下行,截至发稿,10年期国开活跃券220220收益率下行0.5BP至3.0195%,10年期国债活跃券230004收益率下行0.75BP至2.8275%,5年期国开活跃券230203收益率下行1.25BP,报2.8175%,3年期国开活跃券230202收益率下行1.75BP,报2.6625%。
中证转债指数收盘跌0.35%,成交额480.55亿元;明泰转债跌超6%,惠城转债跌超3%,金禾转债和法本转债均跌超2%。
交易所地产债多数下跌,“21远洋02”跌近5%,“20远资01”、“15远洋03”、“22旭辉01”和“19远洋01”均跌超4%,“15远洋05”跌超3%,“21远洋01”跌超2%;“21碧地02”和“20旭辉02”均涨超2%,“20荣盛G2”涨逾1%。
一级市场方面,农发行3个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为1.8993%、2.2542%、2.9984%,全场倍数分别为3.67、3.32、3.34,边际倍数分别为2.07、1.93、3.78。进出口行上清所托管1年期、39个月期金融债中标收益率分别为2.3%、2.6645%,全场倍数分别为5.79、8.13,边际倍数分别为3.4、12.67。
【海外债市】
当地时间周二公布的美联储会议纪要显示,三家地方联储寻求美联储将贴现利率提高50个基点,受此影响美债收益率全线上行,周三日债市场追随美债市场走弱。
截至19日尾盘,10年期日债收益率报0.485%,上行0.2BP;3年期和5年期日债收益率分别上行1.5BP和1.6BP,报-0.012%和0.185%。超长端品种涨跌不一,20年期和30年期日债收益率分别报1.095%和1.35%,分别下行0.2BP和上行1.1BP。
近期,关于日本央行新行长植田和男如何调整货币政策的猜测充斥市场。IMF对日审查负责人拉尼尔·萨尔加多指出,日本经济“正在恢复”,日本央行的货币政策“有必要继续保持宽松”。萨尔加多建议日本政府,“如果经济持续恢复,今年是重建财政的好时机”,同时必须继续坚持物价稳定目标。
【资金面】
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月19日以利率招标方式开展了320亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。数据显示,当日70亿元逆回购到期,因此单日净投放250亿元。
税期走款“余波”尚存,Shibor短端品种多数延续上行。隔夜品种上行8.3BPs报2.1300%,7天期上行1.9BP报2.0970%,14天期下行0.1BP报2.2850%,1个月期与上日持平报2.3100%。
【机构观点】
中信固收:在总量修复的背景下,一些结构性特征值得关注,消费内部的分化、固定资产投资节奏的变化、出口的演绎方向。这些特征可能会导致今年服务业和工业呈现与过去几年相反的分化。对于债市而言,经济复苏预期以及货币政策力度适度回摆,长端利率短期可能会维持弱势震荡调整的格局。
国君固收:市场对于税期扰动预期充分,但4月税期该紧不紧,进一步强化资金宽松逻辑,同时“弱复苏、低通胀、没有强刺激”的宏观组合决定现阶段央行货币宽松不存在收紧的前提,后续资金宽松可期。当下,同业存单迎来两个做多因素:第一,税期不紧强化资金宽松预期。第二,同业存单银行理财产品有望放量,极大改善长期限存单的需求结构。
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标签: 债市日报:4月19日
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