畅力资产宝晓辉：瞄准数字经济与央国企价值重估机会(发展数字经济,推进产业改造升级的经济价值是什么?急)

财经资讯 2023-04-19 15:25:10

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畅力资产宝晓辉：瞄准数字经济与央国企价值重估机会

近日，以中国特色估值体系相关机会为代表的蓝筹股，成为推动市场走强的重要力量。站在当下，机构如何看待央国企的价值投资机会？哪些结构性机会值得把握？记者采访了畅力资产董事长宝晓辉。

她分析称，今年央国企有望从三个维度实现估值重塑，一是产能重估，在后疫情时代，托底经济且增加供给稳定性的产能在实体经济中的重要性提升，如公用事业、环保、通信等“非金融央企”分布较多的行业将逐步修复；二是现金流重估，在债务压力不大且货币宽松的阶段，现金本身的价值减弱，“非金融央企”账面上大量的产业资本具备重估价值；三是未上市资产重估，现存未上市资产中优质资产占比高，注入央国企后有望发挥正向作用。

在央国企的基本面判断上，宝晓辉也较为乐观。她认为，自2020年国企改革三年行动以来，央国企基本面改善取得了显著成果，不仅盈利能力有所提升，2021年央国企的净利润增速中位数更是跑赢一般企业。后续随着国企改革不断推进，其基本面长期向好的趋势仍将持续。目前大多数央国企的ROE（净资产收益率）集中在5%-15%区间，具备较大估值修复空间。

中国特色估值体系下，哪些行业更值得关注？宝晓辉认为，首先，建筑、交通运输等行业均属于重资产垫资模式，往往需要在施工各个环节垫付资金以及缴纳资金，资产负债率相对较高。年初以来，国资委明确的“一利五率”的经营业绩考核机制，放松了杠杆硬约束，垫资商业模式的企业有望最先受益。其次，“十四五”规划强调保持制造业比重基本稳定，当前制造业民企资产回报率（ROA）相对国企走阔已有约4年，国企有望迎来触底反弹。

另外，宝晓辉对于数字经济相关机会颇为关注。她表示，2023年2月印发的《数字中国建设整体布局规划》等政策持续催化数字经济产业，未来在产业加速推进过程中，5G通讯、云计算、人工智能、信息安全等模块将先行建设，后赋能新基建与信创领域，最终助力传统行业提升产业数字化程度，相关机会值得关注。

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