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美元气数已尽(今日财经:#50年来第四轮熊市已来#解读)

财经资讯 2023-04-17 12:43:52
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美元气数已尽(今日财经:#50年来第四轮熊市已来#解读)


美元气数已尽

美国银行首席投资策略师迈克尔·哈特尼特(Michael Hartnett)日前表示,随着多重利空集聚,美元已开启50年来的第四轮熊市,美元指数(DXY)恐将大跌20%。

根据哈特尼特最新发布的一份报告,市场正在进入一个充满冲突、地缘政治孤立主义、民粹主义、财政过剩、国家干预、监管和再分配的新时期。这些因素将导致3%-4%的通胀率和3%-4%的利率常态化。

从长远来看,哈特尼特预计美元将贬值20%,而信贷和股票的年收益最多为3%-4%。他表示,与缺乏耐心的空头相比,我们仍然保持十足的耐心。

在截至去年9月的一年半时间里,受包括美联储加息在内的因素影响,美元掀起了一股升值风暴,不仅冲击了新兴市场货币,也给全球经济带来了麻烦。

而随着美国通胀回落,美联储加息预期降温,美元自去年9月以来便掉头向下。自那时以来,美元指数已经下跌约10%。

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作为追踪美元指数的最大ETF基金景顺DB美元指数看涨基金(Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund)今年迄今已下挫2%。

不过,哈特尼特也指出,由于目前悲观情绪非常强烈,且市场已消化美联储从6月至大选期间降息近200个基点的预期,他预计一旦美联储在5月3日停止加息周期,美元短时间内将保持区间波动。

哈特尼特目前转向看涨黄金。他认为,美元目前正处于过去50年来的第四个熊市,这对黄金、石油、欧元和国际股市来说是个好兆头。

六大看空理由

哈特尼特还列出了看空美元的六大理由:

1.美国预算赤字飙升:过去12个月,美国联邦赤字为1.8万亿美元,占国内生产总值(GDP)的6.5%。

2.美国债务上限的最后期限即将到来,3月份的预算赤字为3780亿美元,现金余额仅为1090亿美元。美国政府可能在7月4日之前耗尽现金。

3.美国债务违约概率上升:5年期信用违约掉期(CDS)为45个基点,而上年同期为15个基点。

4.美国银行业危机意味着美元的“避风港”地位下滑。

5.随着俄乌冲突迫使各国使用不同的货币进行交易,“石油人民币”的想法正加速扩散。

6.中国和日本减持美国国债;外国人拥有7.4万亿美元的美国国债。

“去美元化”浪潮盛行

自1944年布雷顿森林体系建立以来的几十年,美元一直在国际货币体系中占据主导地位。而近日,伴随着有史以来最猛烈的“去美元化”浪潮,美元作为全球储备货币的地位受到挑战。

投资经理、Equity Management Associates的创始人拉里·莱帕德(Larry Lepard)在最近的采访中警告称,美元可能在5年内失去大部分价值。

他指出,在俄乌冲突爆发后,美国没收俄罗斯6000亿美元外汇储备的做法非常愚蠢,这向世界发出了一个信息,若美国不喜欢你的所作所为,就可以随时拿走你的钱。

意大利MPS Capital Services Banca per Le Imprese SpA在2023年第一季度彭博的预测准确度排名上位列第一。MPS首席策略师Luca Mannucci也认为,美元还有很大的下行空间。

本月早些时候他就警告称,今年下半年,美元兑其他货币可能贬值多达5%。


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