巨丰晨会｜适当博弈低位具有业绩预期的相关板块(今日财经：#巨丰晨会｜适当博弈低位具有业绩预期的相关板块#解读)

财经资讯 2023-04-17 09:26:41

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巨丰晨会｜适当博弈低位具有业绩预期的相关板块

市场观点｜适当博弈低位具有业绩预期的相关板块

TMT板块短期的大分化下，似有“一鲸落万物生”的感觉，即TMT板块走低而其他多数题材开花。而这些开花的板块看，也基本都是市场此前的热点及具备预期的品种。所以，在TMT板块分化导致的部分资金出逃中，它们的受益，或首当其冲。不过，TMT板块大分化以及多个题材的表现，并非就是好现象。首先，此前TMT成交占比较高，一旦它们分化，市场短期成交或萎缩，不利于市场纵深发展；其次，作为最热的人工智能方向，TMT等板块一旦回落，对市场人气或有抑制，不利于市场情绪的提振；再有，多数题材共同表现，也不利于新的主线产生，一旦市场人气下降，反而不利于指数的上行。因此，短期出口数据超预期下，经济预期向好，给市场带来提振。而TMT板块分化下，多题材受到资金的青睐迎来上涨。不过，经济复苏整体还不强，TMT板块热度也有减退趋势，要谨防指数整体的冲高回落。建议投资者谨慎追高，整体保持观望下，适当博弈低位具有业绩预期的相关板块。

宏观政策｜统计局：3月份一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%

国家统计局数据显示，3月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有64个和57个，比上月分别增加9个和17个。3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.3%，涨幅比上月均扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅与上月相同；二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%。

行业机会｜算力板块迎来布局良机

作为发挥数据生产要素价值的关键驱动力，算力对经济增长的拉动具有长期性和倍增效应。数字中国建设和人工智能产业的发展对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量。光模块作为数据中心关键零部件，行业具备新产品升级周期驱动特征。随着AI应用和云计算的高速发展以及传统企业数字化转型的需要，海量数据对网络带宽提出新的要求，有望带动配套高速光模块的需求提升。此外，受益于ChatGPT带来的算力需求激增，行业景气度提升，配置价值显现，板块迎来布局良机。运营商凭借原有网络和数据中心等基础设施优势，算力运维成本得以大幅下降。电信运营商以通信网络为基础、以数据资源为核心、以信息技术为动能，作为数字经济的中坚力量，AI时代国家队代表，算力网络建设先锋，有望充分获益。受益于AI产业和产业数字化转型，运营商以B端为主力增长点，产业数字化业务成为第二成长曲线，未来成长空间广阔。

上市公司年报显示：私募机构重仓股聚焦三大方向

随着上市公司年报的加速披露，部分私募机构和知名私募基金经理的重仓股陆续曝光，涉及白酒、安防设备、有色和医疗等多个细分领域。如果这些私募机构的持股数量未发生变动，以最新股价推算，多只个股获私募机构持仓市值超百亿元。业内人士表示，私募重仓股主要集中在三大方向：一是高景气度的新能源、科技等行业；二是具备业绩回暖预期的消费等行业；三是“中特估”概念的大盘蓝筹股。

TMT板块或成跨年主线大消费行业复苏“虽迟但到”

相比于新能源，以食品饮料、医药为代表的大消费行业则沉寂更久。华创证券研究所所长董广阳表示，中国的消费逻辑跟美国有较大的差异，要先有经济的改善，有就业，有收入，才会有消费信心的回升。因此，中国消费复苏的整体节奏相对滞后，但最后会追赶而上。从历史经验来看，2008至2009年、2015至2016年的行情中，消费板块都是在后期发力。

策略观点

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。连续上涨后，A股分化加剧，行情主线之一的人工智能板块可能出现阶段性调整，注意不要追高。短线方面，年报及一季报超预期增长个股可以重点关注。

技术分析｜核心赛道的大科技、大消费、中特估、新能源、有色金属等板块将继续维持较好震荡攀升的多头结构

指数运行：沪指看，三线共振点强支撑区域给出买盘承接强的多头攻击，配合短中长期均线多头排列、MACD指标的金叉上行，以及W底颈线变支撑的运行情况，预期本周或有做盘下影线的杀跌惯性，但3286点一线强支撑应是买盘承接强的位置；创业板指数三连阳逼空上涨后给出区间震荡线，先抑后扬的市场运行彰显2465点一线阻力需要时间进行消化，从周五高开高走阳线缩量、60分钟线MACD指标酝酿金叉，维持二浪探底不破2380点一线强支撑即可逢低买入做多操作；结合科创50阳包阴上攻拒绝回补下方缺口、深成指或有回补下方缺口的杀跌惯性，预判核心赛道的大科技、大消费、中特估、新能源、有色金属等板块将继续维持较好震荡攀升的多头结构。

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