一季度北向资金净流入创新高(今日财经：#经济复苏势头下人民币资产吸引力大增#解读)

财经资讯 2023-04-14 09:26:05

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一季度北向资金净流入创新高

本报记者解旖媛

今年一季度，北向资金流入创下新高。东方财富Choice数据显示，今年一季度，北向资金净买入1859.88亿元，创沪深港通开通以来北向资金单季度净买入金额最高纪录，此前的高点是2019年四季度净买入1654.81亿元。

北向沪深港通已经成为境外投资者进入A股的主要途径。近年来，我国资本市场对外开放渠道持续拓宽，外资流入更加便捷。今年3月13日，新修订的《沪深港通业务实施办法》正式施行，首批调整后的沪深港通标的范围进一步扩大。扩容后，沪股通、深股通股票数量分别达1192只、1336只。

从更宏观的层面来看，北向资金对人民币资产的青睐与今年以来我国经济稳步恢复密切相关。人民银行近日发布的一季度金融统计数据显示，一季度，人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。社会融资规模增量累计为14.53万亿元，比上年同期多2.47万亿元。

中国银行研究院研究员梁斯认为，整体来看，年初以来，随着经济活动逐步回归正轨，企业复工复产提速，资金需求稳步回暖，带动一季度金融数据持续走强。展望二季度，随着经济发展稳中向好，实体经济资金需求有望继续保持强劲。

一季度北向资金加速流入

今年年初以来，随着A股市场走强，北向资金加速流入。数据显示，1月，北向资金净买入1412.90亿元，创单月最高纪录；2月、3月分别净买入92.58亿元、354.40亿元；一季度累计净买入1859.88亿元，超越2019年四季度的1654.81亿元，刷新季度净买入最高纪录。

行业方面，今年一季度，四大行业获北向资金加仓超百亿元，分别是酿酒行业、电池、保险和光学光电子，加仓金额为267.44亿元、162.73亿元、120.55亿元、108.83亿元；行业持仓总市值2761.67亿元、1340.07亿元、534.31亿元、227.08亿元。此外，软件开发、电子元件、光伏设备、有色金属、文化传媒等行业获北向资金增持市值都在60亿元以上。

按持股市值变化来看，一季度，10个行业北向资金持股市值增加百亿元以上，电子、计算机和食品饮料增长居前，分别为424.27亿元、413.65亿元、367.67亿元，其中，电子行业持股市值超越家用电器，跻身北向资金重仓行业前五。一季度，北向资金减持最大的行业是煤炭行业，此外，房地产开发、家电行业、农牧饲渔、化学制药减持金额超过10亿元。

整体来看，今年一季度，大金融、大消费赛道仍是外资眼中的“香饽饽”。3月以来，在ChatGPT热潮的带领下，人工智能产业链上行业均获市场高度关注，北向资金增持电子、机械设备、医药生物金额较高，其中，电子板块成为首选，单月获北向资金增仓超百亿元。

互联互通渠道进一步拓展

2023年证监会系统工作会议强调，稳步推进资本市场制度型开放，深化与境外市场互联互通。今年3月3日，沪深交易所发布了修订后的沪深港通业务实施办法，旨在将更多沪深两市上市公司股票纳入沪深股通标的，实现更高水平对外开放。

分析人士表示，此次互联互通股票标的范围扩大，对于便利境外投资者投资A股市场、促进两地资本市场协同发展具有积极意义。同时，进一步满足了境外投资者投资A股市场的需求，有利于吸引更多境外中长期资金入市，推动资本市场实现更高水平制度型开放。

“沪深港通南北向和证券发行所在地之间的交易同步性有望进一步提升，通过互联互通进行跨境证券投资可能承担的潜在跨市场风险也有望进一步降低，提高互联互通下的跨市场投资便利度。”中金公司股票业务管理团队成员、QFII业务负责人、董事总经理张一鸣表示。

事实上，除了通过沪深港通之外，外资通过QFII布局中国市场的脚步也在不断加速。从近期上市公司披露的年报看，截至2022年末，QFII累计持有234只A股，持仓总市值约为1964亿元。减仓56只个股，新进108只个股，增持48只个股。中金公司预计，2023年海外资金全年净流入A股规模相较2022年会有所增加，预计规模在3000亿元至4000亿元左右。

今年以来，互联互通机制持续深化，对海外投资者的吸引力进一步增加。“随着沪深港股通标的的快速扩容，海外投资者已经开始积极挖掘增量，加仓此前不在投资标的中的个股。”兴业证券首席策略分析师张启尧表示。

经济回暖背景下中国资产受外资青睐

人民银行近日发布的一季度金融统计数据显示，3月末，我国社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%。整体来看，一季度，我国社会融资规模增量累计为14.53万亿元，比去年同期多增2.47万亿元。

分析人士认为，数据表明当前经济复苏仍在持续，一季度经济复苏态势得到强化。

随着我国经济的复苏，外资机构纷纷表示看好中国经济的增长潜力。全球量化投资机构锐联(Rayliant)创始人、投资决策委员会主席许仲翔表示，从全球来看，中国经济的增速和增长潜力仍然超出多数主要经济体。因此，资金开始加速布局中国股市，不少国际机构青睐于通过指数增强策略来获得A股敞口，在他看来，今年上证50、沪深300的表现仍将优于中证500和中证1000。

施罗德投资认为，目前，中国在岸与离岸股票估值均处于相对具有吸引力的区间，考虑到强劲的基本面与合理的估值水平，中国是其在全球主要权益市场中较为偏好的地区。

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