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2024-11-17 170
加大投资“购物车”中A股的份量,加仓医药、消费、建材等行业股票,随着2022年报陆续披露,海外主权基金在A股的持仓,也逐步浮出水面。
公开披露显示,2022年四季度,新加坡政府投资有限公司、科威特政府投资局、阿布达比投资局、挪威中央银行等多家主权基金,都继续现身A股上市公司前十大流通股东名单中。
不少主权基金对中国资产的配置热情逐渐升温。业内人士认为,今年海外局势整体波动,但中国整体复苏态势稳健,“温差”之下主权基金、养老基金及一些外资机构看好中国资产,未来将有望迎来更多增量资金。
主权基金狂买A股
全球主权财富基金数据平台Global SWF发布最新的年度报告显示,2022年全球主权财富基金(SWFs)管理的资产规模,从11.5万亿美元降至10.6万亿美元。
逆势之下,主权基金却在去年末狂买A股。根据choice数据,科威特政府投资局、阿布达比投资局、新加坡政府投资有限公司等主权基金,在2022年末持续扫货A股,与去年三季度比,年底持仓约增加3.34亿股,市值增加约61.33亿元,其中科威特政府投资局、阿布达比投资局、挪威中央银行等不少世界知名主权基金都在“扫货”之列。
2022年底加仓A股的主力军科威特政府投资局、阿布达比投资局等,都属于中东地区的主权基金,同时也位列世界前十大主权财富基金阵营。
从2022年报来看,科威特政府投资局出现在9家A股上市公司的前十大流通股东中,相较于三季度末,四季度其增持东方雨虹2482万股、京新药业1976万股、中青旅1503万股。此外,其还增持中国重汽、方盛制药在700万股以上。根据choice数据统计显示,科威特政府投资局四季度增持市值约为19.36亿元。
另一大中东主权基金阿布达比投资局四季度也热衷买买买。与三季度末相比,2022年年末阿布达比投资局主要加仓紫金矿业1.63亿股、东方雨虹2368万股、中国神华1829万股、东方财富715万股、环旭电子60万股、百隆东方16万股。根据choice数据,四季度持仓市值增加约29.74亿元。
除中东地区主权基金大手笔扫货外,此次披露的2022年报前十大流通股东信息显示,澳门金融管理局、挪威中央银行、香港金融管理局、新加坡政府投资有限公司等多家主权基金均有大幅加仓。其中挪威中央银行加仓幅度较大,根据choice数据显示,2022年四季度其在A股的持仓市值合计增加了10.25亿元,累计持仓市值为42亿元。
“购物车”重仓医药、建材、消费等领域
相较于以往热衷高端制造业,此番各大主权基金更加青睐传统行业,买入医药、建材、消费等多个领域的股票。
最典型的就是科威特政府投资局。与2022年三季度末相比,科威特政府投资局购买了多个全新标的,涉及医药、消费、制造等多个领域。东方雨虹、京新药业、中青旅、中国重汽、方盛制药、华润三九、瑞丰新材7只个股中,科威特政府投资局都是首次现身十大流通股东,合计新增持仓市值约19.36亿元。
阿布达比投资局的投资风格则显得“新旧并重”。此前其曾持股东方财富、招商积余、大全能源、生益科技等公司,此次也再度加仓。除加仓已有标的外,与三季度末相比,阿布达比投资局还新加购了制造业、建材等领域,首次现身紫金矿业、东方雨虹、中国神华前十大流通股东名单上。
在挪威中央银行的“购物车”中,对消费板块的加仓也非常明显。对宏发股份增持数量超600万股,大族激光、海信家电、红旗连锁、圣泉集团增持数量超过290万股。
业内人士认为,重仓消费、医药、建材等板块,意味着主权基金等外资机构看好中国今年经济复苏行情。
事实上,今年以来主权财富基金对中国资产的配置热情持续升温,且领域范畴进一步扩大。
例如时尚零售商Shein日前被曝出寻求融资30亿美元,估值为640亿美元。参与Shein这轮投资者,包括现有投资者阿布扎比主权基金Mubadala。
未来,主权基金投资规模有望进一步扩大。根据2022年发布的《景顺全球主权资产管理研究》,主权基金希望通过增加私募市场另类投资对冲通胀。与此同时,多数央行认为其人民币持仓偏低,计划于未来五年内增加仓位。沙特阿拉伯主权基金在其2030年目标里,将境内外投资占比调整为50%,其中,海外投资部分的20%将投向中国。负责管理卡塔尔主权财富基金的卡塔尔投资局首席执行官Mansoor Al-Mahmoud曾表示,将重新平衡其约4500亿美元的投资组合。此前卡塔尔投资局曾表示,2016年以来,他们在中国已投资约100亿美元。
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