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上证报中国证券网讯(记者陈玥)今年来,ChatGPT概念和数字经济带动下,TMT赛道一路狂飙,不少投资者想入场分一杯羹。但考虑到板块细分领域众多,专业壁垒较高,需要讲究方式方法。依靠公募基金汇聚的专业投研团队力量来掘金TMT明显比个人单打独斗胜算更高。
作为在科技领域深耕多年的投研战将,长盛电子信息产业和长盛互联网 混合的基金经理杨秋鹏认为,投资本质上是赚企业成长的钱。从投资标的看,首先需要找到优秀的产业,进而挖掘出优秀的公司。
“好公司的成长离不开天时、地利、人和,任何一个维度的变化都对每个公司形成新的考验,需要不断跟踪企业的外部环境与内部发展轨迹,修正自身对于公司发展的判断,因此紧密的跟踪非常重要,包括产业专家的调研,公司竞争对手的验证,公司内部人员访谈等等。”杨秋鹏介绍说。
此外,投资需要面临的不确定因素很多,TMT板块更是波动性较大。而优秀的投资组合可以有效规避投资风险,并在最大程度上抓住市场上机会。杨秋鹏认为自己需要在对市场环境作出准确判断的基础上,通过组合的形式,最大化地增厚投资收益。
从长盛电子信息产业2022年年报可以发现,该基金在去年三季度加大了在汽车电子、半导体设备与材料等高景气行业的配置比例,四季度又主要增配了以IC 设计、IC 封测、面板、信创、安防等为代表的估值相对较低、受益于内需修复的公司,降低了部分受国际竞争影响较大的设备与材料的板块的配置。这种操作今年以来也逐渐赢得了正反馈。海通证券数据统计,截至2023年3月底,长盛互联网 和长盛电子信息产业今年来收益率分别为20.08%和15.49%。
后市TMT板块热度能否持续?对此业界普遍认为,短期波动可能加大,但在产业趋势推动和市场共识不断加深的前提下,长期依然可期。杨秋鹏表示,未来整体偏好配置受益于内需修复确定性较高的板块,其中将更加偏好配置受益于国产化加速的行业与公司。
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