债市公告精选(今日财经：#债市公告精选（4月13日）|金科股份未在宽限期内足额兑付债券本息；任兴集团收证监会警示函#解读)

财经资讯 2023-04-13 10:46:32

【金科股份：H0金科03债券未在宽限期内足额兑付债券应付本息】 4月12日晚间，金科地产集团股份有限公司(下称“金科股份...更多知识由小编为你整理了《债市公告精选》详细内容,欢迎关注学习。

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债市公告精选

【金科股份：H0金科03债券未在宽限期内足额兑付债券应付本息】

4月12日晚间，金科地产集团股份有限公司(下称“金科股份”或“公司”)公布，公司发行的2020年面向合格投资者公开发行公司债券(H0金科03，债券代码：149129.SZ)应于2023年2月28日分期兑付支付全部本金的5%以及该部分本金自2022年5月28日至2023年2月28日期间利息。截至本公告披露日，公司尚未在宽限期内足额兑付本期债券应付本息。

公司表示，因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临较大困境，存在较大的刚性兑付压力。

点评：“H0金科03”本次应兑付的本息金额为6484.375万元，其中本金6250万元，利息234.375万元。该债券发行规模12.50亿元，债券余额10.00亿元，最新票面利率5.00%，已经历6次展期。

公告显示，该债券的信用增进安排，以“天津天湖南苑及天湖广场项目”项目公司天津滨奥置业有限公司70%的股权、“长沙金科集美天辰项目”的项目公司湖南金科房地产开发有限公司30%的股权，及前述股权对应的全部收益，用于“20金科03”债券的质押增信。

根据联合资信2022年9月评级，金科股份最新主体评级为AAA，展望稳定。公司曾有2只债券违约，违约金额1.03亿元。

截至目前，金科股份债券存量规模147.89亿元，债券18只。其中，私募债28.13亿元，占比19.02%。一年内到期债券7只，规模67.4亿元。

截至2022年三季报，金科股份总营收434.15亿元，同比减少31.83%，归母净利润亏损42.83亿元，同比减少194.61%。公司总负债2602.79亿元，其中流动负债2283.84亿元，一年内到期非流动负债353.36亿元，账面货币资金166.07亿元；资产负债率79.48%，流动比率1.21倍，速动比率0.33倍，现金比率0.07倍。公司销售下滑、可动用资金严重不足，部分债券展期，未到期债券偿付风险较高，整体流动性紧张。

【任兴集团：收到证监会山东监管局出具警示函措施】

4月11日，任兴集团有限公司(下称“任兴集团”或“公司”)公告，发行人于2023年4月10日收到了山东证监局出具的《关于对任兴集团有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2023〕11号)。

公司涉及的违规行为如下：

1、控股股东变更事项临时公告披露不及时；

2、关联交易披露不完整，2020 年、2021 年公司与关联方之间发生的租赁、资金拆借等事项未在当年度财务报表附注“关联交易”部分披露；

3、部分公司债券发行存在不规范的情况。

点评：据企业预警通，截止最新，任兴集团债券存量规模64.63亿元，债券11只。其中，私募债64.63亿元，占比100.00%，1-3年内到期规模有54.63亿元。

据大公国际评级，任兴集团最新主体评级为AA ，展望稳定。截至2022年三季报，任兴集团实现营收18.8亿元，同比增长2%；实现归母净利润1.63亿元，同比下滑11.21%。

公司资产负债率59.31%，总负债304.23亿元，流动负债112.26亿元，占比36.90%，一年内到期非流动负债80.48亿元。集团账面货币资金仅29.76亿元，与短债间有70亿资金缺口，流动性异常紧张，公司短期偿债压力较大。

此外，近年来任兴集团经营性现金流净额持续净流出，主要原因为公司主营的城市基础设施建设和回迁安置房建设需要前期垫款，回款的周期性造成经营获现能力较差。

【易居控股：延长两笔美元票据交换截止期限至4月13日】

4月11日，易居(中国)企业控股有限公司(下称“易居企业控股”)发布公告表示，延长EHOUSE 7.625 04/18/22和EHOUSE 7.6 06/10/23交换截止期限至2022年4月13日下午四时整(伦敦时间)。

点评：据企业预警通，易居控股现存量1只中资美元债，发行规模2亿元，余额3亿元。2022年2月，易居的长期外币发行人评级被标普全球评级机构评为“CCC”级，评级展望为负面，易居在境外融资方面所面临的困难大大加剧。

境外融资困难、受限资金增加以及流入现金减少等因素导致了易居的债务逾期。2023年4月3日，易居就曾推出境外债重组计划，主要包括现金支付、以股抵债两部分内容。截至该公告日，易居未偿还的境外债务包括3笔，合计约5.98亿美元和10.32亿港元。

根据企业预警通，截至2022年年报，公司总负债108.79亿元，其中超过92%为流动负债，达100.77亿元。公司净利润亏损38.96亿元，2021年净利润亏损116.43亿元，一方面是公司服务的主要房企未偿还贸易相关应收款项，导致坏账；另一方面则是资产减值。其中，主要房企客户无法支付服务费，导致易居这种主要向开发商提供服务的企业难以回款，导致收入和现金流大降。

【泰山租赁：多只债券中债隐含评级下调】

4月11日，据中债数据显示，泰山融资租赁债项“22泰山A2”、“泰山02A1、A2”、“22泰山A1”隐含评级由AA 下调至AA。

点评：据企业预警通，截止最新，泰山租赁债券存量规模13.86亿元，债券14只。其中，私募债13.86亿元，占比100.00%。

据相关信息统计，从中债隐含评级的历史违约率来看，AA 以上评级的主体无历史违约记录，AA 以上评级的主体信用基本面良好，近三年违约率处于较低水平。综合来看，选取AA 作为投资门槛的排雷有效性较高。此次泰山融资租赁相关债券中债隐含评级下调存在一定违约警示效果。

泰山融资租赁的财务信息仅更新至2020年年报，2020年公司实现总营收2.83亿元，同比增长46.73%，归母净利润0.28亿元，同比增长57.44%。公司总负债40.24亿元，其中流动负债19.73亿元，一年内到期非流动负债8.05亿元，账面货币资金3.21亿元；资产负债率85.59%，流动比率0.62倍，速动比率0.62倍，现金比率0.16倍，企业流动性严重不足。

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