三特索道连亏两年：向生态乐园转型未见成效(今日财经：#账上货币资不足以覆盖短期借款#解读)

财经资讯 2023-04-12 11:25:01

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三特索道连亏两年：向生态乐园转型未见成效

中国网财经4月12日讯(记者魏国旭)三特索道近日披露公司2022年年报，公司净利润连续两年亏损。

年报显示，三特索道全年实现营业收入2.56亿元，同比下降41.05%，对应净利润为亏损8845.36万元，2021年为亏损1.8亿元；归属于上市公司股东的净利润为-7701.3万元，同比上一年有所收窄；归属于上市公司股东的扣非净利润为亏损1.65亿元，较上年同期的2.42亿元收窄了31.74%。

东湖海洋乐园首现亏损

三特索道在年报中表示，出现亏损主要是因为复杂严峻的外部环境对旅游业经营造成较大影响，叠加国内整体经济形势低迷，居民消费意愿持续下降等因素，报告期内公司重点经营项目营业收入下降明显，导致公司营业总收入同比降幅较。

2022年，三特索道旗下主要经营项目中四个项目呈现净亏损状态，共亏损7318.45万元；六个项目盈利的净利润为5393.55万元。客流量除华山宾馆和珠海项目外均录得下滑，全年10个项目共接待游客304.5万人次，较2021年的505.7万人次下降了39.8%。

其中东湖海洋乐园项目出现收购后的首次亏损，全年亏损2324.31万元，客流量较上年的121.75万人次腰斩至59.97万人次。2019年，三特索道以2.8亿元收购了该项目80%的股权，并设有约25%年均增长的对赌条款。作为武汉的首个落地项目，公司曾视其为新的盈利增长点，并寄托了向生态主题乐园转型的厚望。但收购后的三年中，该项目均未能兑现业绩承诺。

持续出售资产补充资金

面对业绩的下滑，三特索道近年多次出让旗下公司股权。在年报中，公司将此称为“瘦身归核”战略。2022年，三特索道相继以1.88亿元(含4970万元转让价款和债权约1.38亿元)转让保康九路寨公司全部股权，获得收益6776.09万元；与政府签订红安天台山项目退出协议，获得资产处置收益约254万元。

据统计，保康九路寨公司是近三年三特索道出售的第6家子公司股权。2020年该公司曾相继出让柴埠溪公司、崇阳隽水河公司和崇阳旅业公司等5家子公司股权，取得投资收益约1.73亿元。在转让公告中，三特索道大多表示：股权转让是为了盘活资产存量，改善财务结构，缓解疫情对业绩和现金流的冲击，并将所得款项用于投资、还贷、补充流动资金。

不过，三特索道出售资产的同时也在物色新项目，去年10月，公司与武汉市蔡甸区人民政府签订《九真山景区合作投资框架协议》，预计3年内投资不低于5亿元，内容初步确定为九真山生态乐园——IP主题乐园森林山地乐园。随着资产的置换，三特索道的资产负债率由2019年的60%下降至38%，短期借款下降至2.29亿元，但同期公司的账上货币资金也下降至2.2亿元，不足以覆盖短期借款。

因资金占用违规被通报批评

此外，三特索道还因为股权收购收到了深交所的关注函。去年12月，三特索道宣布向控股股东子公司当代地产收购两年前出售的崇阳隽水河公司，将实际支出现金1.22亿元，而该公司此前的转让价格为5187万元。深交所要求其说明是否存在变相资金占用、代偿还债务的情形，三特索道在回函中予以了否认。

值得一提的是，三特索道此前确因非经营性资金占用违规遭到通报批评。去年8月，深交所做出纪律处分决定，查明三特索道及相关当事人存在以下违规行为：2019年1月起，三特索道控股股东关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司(下称“当代科技”)多次要求三特索道及全资子公司海南三特索道有限公司向其指定的第三方提供借款。三特索道出借的资金最终流向当代科技，构成非经营性资金占用，累计发生额约42.02亿元，日最高占用余额约5.05亿元。前述占用资金已于2022年4月24日归还公司。

深交所指出，上述行为违反了深交所相关规定，对三特索道给予通报批评的处分；对三特索道实际控制人艾路明、控股股东关联方当代科技给予公开谴责的处分；对三特索道董事长、时任总经理张泉，时任董事长卢胜，总经理王栎栎，财务总监张云韵给予公开谴责的处分。

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