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随着市场对经济衰退的担忧愈发“浓郁”,以及美股“三年最惨”财报季即将来袭,全球对冲基金做空美股规模创下2011年以来新高。
根据美国商品期货交易委员会的数据,截至4月11日周二,以对冲基金为主的大型投机者,在标普500指数电子迷你期货中(S&P 500 e-mini futures)的净空头头寸增加至约321,459份合约,为2011年10月以来的最高水平。
此外,高盛集团旗下主要经纪商部门的数据显示,在追逐科技股涨势之后,对冲基金开始转为卖家,正以15个月来最快的速度平仓其在该行业的多头头寸。
然而,根据一位宏观策略师的分析,以史为鉴,未来的情况可能恰恰相反。股票策略师通常将期货市场的仓位视为一个反指标,这意味着市场的走势往往与期货交易员的预期相反,尤其是当仓位明显集中在一个方向或另一个方向时。
市场咨询机构Spectra Markets全球宏观策略师Brent Donnelly说,在过去25年里,期货市场的巨额空头头寸通常被视为一个反向指标。
Donnelly强调了自2000年以来的六个时间段中,e-mini的仓位明显向下延伸。在其中四个时间段,该信号被证明是看涨指标,意味着股市在六个月至一年后上涨。
唐纳利在接受MarketWatch的电话采访时说,“我的印象是,这次可能没有什么不同。人们都在押注一场危机,但我就是不认为它会发生。”
不过,华尔街的卖方股票策略师正变得越来越悲观,他们建议客户说,标普500指数自年初以来上涨了7%以上,最终可能会跌破低位。
例如,富国银行(Wells Fargo)股票策略主管Chris Harvey周二表示,他的团队预计标准普尔500指数将在未来三到六个月内经历10%的回调,因为美国银行减少放贷,加剧预计将在2023年下半年到来的经济衰退。
美国投行杰富瑞(Jefferies)首席全球股票策略师Sean Darby在最新报告中表示,根据债券和大宗商品市场的走势,他也预计美国股市将回落。
不过,他也强调了期货和现货股票之间的明显脱节。尽管期货交易员正在为惩罚性抛售做准备,但现货股票头寸的平仓相对温和。
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