金科股份有息负债规模近681亿(今日财经：#已完成约311亿展期工作#解读)

财经资讯 2023-04-11 22:43:17

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$金科股份有息负债规模近681亿(今日财经：#已完成约311亿展期工作#解读)$

金科股份有息负债规模近681亿

4月11日，金科地产集团股份有限公司披露公司债务情况。截至2023年3月末，金科股份合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元，较2021年末减少126亿元；其中一年内(自2023年4月1日至2024年3月31日止)到期的有息负债余额为368.14亿元。

其中，金科股份一年内到期银行贷款155.26亿元，非银行金融机构贷款177.38亿元。针对该部分融资，金科股份方面表示，公司一方面与各金融机构合作积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面，积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。

对于一年内到期债券类融资35.50亿元，针对近期到期的公开债券类融资，已经完成公司债券“H0金科02”“H0金科04”“H1金科01”“H1金科03”“H1金科04”“H2金科01”“H9金科03”、超短期融资券“21金科地产SCP003”、中期票据“21金科地产MTN001”、ABS“金科优01”、CMBS“21金优01”的整体展期工作，累计完成公开债务展期金额127.95亿元；针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，金科股份称将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

截至2023年3月末，金科股份及下属子公司新增已到期未支付的债务本金合计金额42.24亿元(包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款)，上述新增逾期本金中涉及担保事项的到期未支付债务金额为40.82亿元。

同时，截至2023年3月末，金科股份累计完成311.11亿元有息负债的展期工作(含已达成期限调整意向的有息负债)。金科股份方面表示，公司已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年3月末，金科股份各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元，其中超21亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

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