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财经资讯 2023-04-07 20:51:49

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董广阳最新研判→

4月4日，华创证券研究所所长、大消费组长董广阳在“上证零距离”直播间对消费股复苏节奏以及投资方向进行分析和展望。董广阳认为，白酒行业即将进入年内的第二轮行情。

同时，华创证券金融工程部总经理助理、算法交易研发总监赵禹也做客直播间，分享了他对人工智能和算法交易的看法。

在董广阳看来，投资应该选择一个能够长期跑赢通胀的行业，最好是投资跑赢通胀很多、能够穿越周期的板块公司。从这个角度来讲，白酒仍然是一个非常好的投资板块，甚至可以说是最好的是板块之一。

如何看待白酒股估值？董广阳认为当前处于合理状态。“从2019年开始到2021年初，整个蓝筹核心资产经历了一轮较大的估值提升的过程。这个过程基于蓝筹股自身业绩的优异表现，同时也源于国内资金和海外资金对于核心资产的追捧。经过2022年的调整，当前白酒的估值从去年四季度的超跌修复到一个正常水平。未来随着消费进一步复苏，业绩持续改善，白酒的估值也有望进一步抬高。”

糖酒会历来是观测白酒行业景气度的“晴雨表”。本次春糖会将于4月12日—14日在成都举办。董广阳表示，受疫情影响，2021年秋糖会、2022年糖酒会氛围均平淡，参展规模及客流量大幅缩水。继连续两年平淡的糖酒会后，本次春糖会上市公司、经销商以及资本市场的关注度均明显高于前两年。春糖参展品牌、客流量等有望明显增加，进一步提振行业及资本市场信心。预计今年消费有两轮行情。白酒板块的第一个阶段就是2022年11月到兔年春节的恢复性行情。伴随近期春糖会的临近，市场活力有望进一步被催化，行业或将进入信心回升式消费阶段、开启第二轮行情。

如何挑选穿越周期的消费股？董广阳强调，不是所有的消费品都能穿越周期。这几年很多所谓的新消费，实际上并不是基于它自身差异化的特点，而是依靠外部平台的流量取得所谓的成功。真正能够穿越周期、长期存在、长期赚投资收益的消费板块，应该要基于它自身的产品和服务，能够长期把握消费者本质的需求。

在董广阳看来，真正能够经历时间考验的消费品一定有两种特点。一是符合消费升级的方向；二是不断构筑壁垒，构筑壁垒的方式主要是依靠品牌和规模。

近期，人工智能成为最热门的话题之一。赵禹在直播间分享了他对人工智能和算法交易的看法。赵禹介绍，从广义上来讲，凡是基于数理统计，通过计算机程序来进行交易执行的这种方式，都可以称为算法交易。

赵禹表示，目前海外市场已经广泛使用算法交易。据统计，现在海外市场90%交易量都是通过算法交易来执行的。国内现在主流的机构包括公募基金、保险、资管，甚至私募都开始使用算法交易。据华创统计，其客户的交易量当中大概50%以上都是通过算法交易。

【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：上海证券报

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