巨丰晨会｜科创板的大行情或已经启动(今日财经：#巨丰晨会｜科创板的大行情或已经启动#解读)

财经资讯 2023-04-07 10:06:36

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巨丰晨会｜科创板的大行情或已经启动

市场观点|科创板的大行情或已经启动

4月6日，沪指盘中窄幅震荡，尾盘翻红，收出五连阳；深成指、创业板指小幅拉升，科创50指数逆势走强，盘中一度涨超3%；两市成交近1.2万亿元。盘面上看，半导体、芯片概念再度爆发，CPO概念、工业母机、光刻胶、消费电子、创新药概念等活跃，ChatGPT概念股大跌，AI概念、网游概念等回落，酿酒、物流、家居、食品饮料、金融、地产等板块均走弱。

巨丰观点

科创50指数迎来大涨，并且全年累计涨幅一度超过20%，率先进入到技术性牛市。这个意义非凡，尤其是在经济复苏初期，能在各大指数当中脱颖而出，已经说明市场和资金的关注度之深，而在政策支持以及产业发展大格局下，整体的提振已经不言而喻，更何况，在消化了过去三年的估值之后，科创板投资属性或逐步显现。于是，很多人甚至还拿其与2013年的创业板相比，虽然历史不会重演，但历史的规律和经验之下，两者走势趋同，还是值得期待的。

总之，在数据和AI引领的数字经济迎来政策和产业共振之际，随着技术性牛市的来临，在过去三年估值消化之后，科创板的大行情或已经启动，投资者可重点关注。当然，期初还是需要留意其结构性，尤其是连续上涨超20%之后，当前不宜盲目追进，更多的还是等待阶段的回落，再做新的配置考虑。

巨丰晨会｜科创板的大行情或已经启动

宏观政策|央行：要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力

央行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议强调，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。会议要求，2023年人民银行货金保卫系统要着力推动货金保卫业务提质增效。全力做好现金供应保障，强化流通中现金服务管理，提高回笼人民币处理效率，持续做好反假防伪，优化纪念币发行管理，不断提高现金服务水平。扎实做好安全保卫管理，全面提升综合防卫能力，切实保障发行库和发行基金押运安全。稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。加强制度建设，提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究，着力解决人民群众的急难愁盼问题。

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行业机会|AIGC引领新一轮创新高潮

AIGC引领新一轮创新高潮，巩固成熟工艺、突破先进工艺成为长期目标。中国在全球半导体产业中仍为“追赶者”姿态，根据SIA，2021年半导体行业格局(按产值)为美国(46%)、韩国(21%)、日本(9%)、欧洲(9%)、中国台湾(8%)、中国大陆(7%)。先进工艺的攻关主力，就是半导体设备厂商。以北方华创、中微公司、盛美上海为代表的平台型公司正不断完善布局，打开远期收入空间，同时以拓荆科技、华海清科、芯源微为代表的细分环节龙头也正不断打磨技术夯实壁垒。

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热点新闻|融资余额创今年以来新高电子、计算机行业获融资客青睐

两融交易情绪在春节后持续回暖，数据显示，截至4月4日，融资余额达15244.12亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约363.23亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超140亿元。分析人士表示，2023年两融参与度有望逐步回升。结合当前经济及市场环境改善，杠杆资金接力外资的空间较大。

931家公司拟派现近万亿元 A股分红或创纪录

在政策积极鼓励和引导下，A股现金分红机制逐步完善，现金分红也变得越来越流行。A股2022年年报派现金额或创下历史纪录。已披露分红预案公司派现金额近万亿元随着A股上市公司2022年年报陆续披露，分红方案成为了投资者的关注焦点。

美股三大指数收涨人工智能普遍反弹

美股三大指数收涨，纳指涨0.76%，标普涨0.36%，道指涨0.01%；AI概念股普遍反弹，SoundHound AI涨超15%，BigBear.ai涨逾14%，C3.ai涨超8%；热门中概股普涨，阿里巴巴涨超4%，理想汽车、小鹏汽车涨超2%。

策略观点

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。4月A股取得开门红后，市场正向好的方向运行：上证指数突破3300点，创业板调整结束重拾升势，科创板进入技术性牛市。短线方面，预计A股将分化：数字经济短线急涨之后出现回调概率较大，而率先调整的国资改革题材有望接力上涨。

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技术分析|把控好持仓标的的“高低位切换”，以避免过高溢价品种的剧烈波动风险

指数运行：沪指看，四连阳逼空突破3300点关口压力的主动性缩量调整，未破小周期W底颈线和均线共振点强支撑，伴随MACD指标金叉上行良好、周线有望冲击3342点颈线，以及短中长期均线的多头排列，预期此位置即使出现回补3275点缺口的下蹲蓄力，也不会逆转中期向好上升趋势；创业板指数深V上攻五浪驱动结构已达颈线、均线和中期下降趋势线压力位置，给出连续2个交易日的震荡整固，为小周期二浪调整的下蹲蓄力，波动率或回补2384点区域跳空缺口，但此位置是低吸布局机会点位，勿恐慌卖空操作以防止底部扎空风险；结合科创50指数放量上攻临近前高点颈线、深成指稳步攀升剑指12000点的运行情况，维持“大科技”投资主线热度不减的判断观点，建议投资者把控好持仓标的的“高低位切换”，以避免过高溢价品种的剧烈波动风险。

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