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2024-11-17 171
3月31日,2022年公募基金年报披露完毕。在A股行情震荡的大背景下,公募基金行业规模依旧实现增长。东方财富Choice数据显示,截至2022年末,公募基金市场基金数量10473只,资产净值26.07万亿元,逆市扩容,同比增长1.15%。
2022年,公募基金产品整体亏损1.45万亿元,亏损“大头”来自主动权益基金,主动权益产品合计亏损近1.3万亿元。头部公募与中小公募分化明显,有65家公募基金管理人实现了正收益。
管理费同比增长2%
随着2022年年报披露完毕,去年公募基金的经营数据全部披露。2022年,公募基金产品整体亏损1.45万亿元。
在产品亏钱的情况下,公募基金收取管理费共计1458.26亿元,同比增长2%。其中,有6家基金公司2022年管理费用收入超50亿元,包括易方达基金、广发基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金和南方基金。
2022年管理费收入最高的基金包括易方达基金和广发基金等。其中,易方达基金管理基金511只,管理基金资产1.54万亿元,管理费用总计101.51亿元。广发基金管理基金564只,管理基金资产1.23万亿元,管理费用总计73.57亿元。
公募行业马太效应进一步凸显。管理费收入方面,去年收入排名前20的公募基金合计管理费收入占行业(含券商资管)总收入的64%;有37家公募的管理费收入不足5000万元,其中更是有机构2022年管理费收入不足60万元。
诺安成长、睿远成长价值、国泰中证全指证券公司ETF等7只基金产品去年亏损超过百亿元,华泰柏瑞沪深300ETF、兴全合润等亏损达90亿元。以上产品中,有不少去年的管理费收入超过3亿元。
在去年债市走势较好的情况下,部分基金公司依靠固收业务实现产品盈利。其中,盈利超过20亿元的有3家,分别是建信基金、中加基金、兴业基金,旗下产品利润分别为23.05亿元、22.9亿元、22.32亿元。上银基金、中银证券、鑫元基金旗下产品盈利超过15亿元。
6家基金公司净利润超20亿元
随着广发证券、华泰证券、交通银行等券商和银行发布2022年年报,其控股或参股的易方达基金、广发基金、南方基金、交银施罗德基金等公募基金2022年的营收和净利情况也浮出水面。
在目前披露盈利情况的基金公司中,易方达基金2022年净利润暂居首位。根据广发证券年报,易方达基金2022年实现总营收139.15亿元,实现净利润38.37亿元。公告显示,截至2022年末,易方达基金管理的公募基金规模合计15728.1亿元,较2021年末下降7.83%;剔除货币市场型基金后的规模合计10255.44亿元,行业排名第一。
工银瑞信、华夏基金、广发基金、汇添富基金以及富国基金净利润也在20亿元之上。工银瑞信2022年实现净利润26.78亿元,同比下降4.15%。此外,2022年,工银瑞信管理公募基金227只,管理年金、专户、专项组合660个,管理资产总规模1.72万亿元。
另外,中信证券年报显示,华夏基金2022年实现营业收入74.75亿元,实现净利润21.63亿元。广发基金2022年实现总营收83.92亿元,实现净利润21.34亿元。东方证券年报显示,汇添富基金2022年实现营收67.87亿元,实现净利润20.94亿元。
与2021年相比,上述6家基金公司净利润均出现下降,其中,汇添富基金业绩降幅最大,净利润同比下滑35.8%。易方达基金、广发基金、富国基金净利润分别下降15.39%、18.10%、19.42%,华夏基金、工银瑞信基金分别下降6.43%、4.15%。
债券和现金配置提升
2022年,市场震荡引发公募基金风险偏好转向。数据显示,2022年,基金持有规模最大的资产类型为债券,持有市值141373.59亿元;其次为股票,持有市值61986.46亿元。
从持有占比变化来看,对比2022年中报,配置提升的资产有债券和现金,股票、买入返售金融资产、基金、资产支持证券和其他资产占比均下降。其中,占比提升最多的资产类型为债券,占比增长1.67%,占比下降最多的资产类型为买入返售金融资产,相较2022年中报下降1.00%。
持有股票的行业配置上,制造业、金融业以及信息传输、软件和信息技术服务业占比位列前三,分别占比61.96%、6.72%和4.99%。教育、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业占股票投资市值比分别较2022年中报提升252.70%、47.01%、42.90%,是2022年下半年配置上升最多的行业;居民服务修理和其他服务业、科学研究和技术服务业以及水利、环境和公共设施管理业较2022年中报分别下降82.28%、8.17%、7.52%,是2022年下半年配置下降最多的行业。
随着业绩的披露,公募基金重仓股也浮出水面。数据显示,共有65只个股被基金持有总市值超过100亿元。贵州茅台位列榜首,1833只基金持有该股,持股总市值1575.43亿元。对宁德市代、五粮液、泸州老窖,基金持股总市值均超过600亿元。
相较于2022年中报,在2022年年报中共有792只个股被更多基金持有。其中,阳光电源以增加基金数355只位列第一,2022年年末被591只基金持有,持股总市值332.57亿元。此外,腾讯控股、金山办公、紫金矿业、广联达、迈瑞医疗等17只个股2022年年末被基金持有数增加值均超过100只。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:金融时报
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