债市公告精选(大华公司因经营管理不善,亏损严重,不能清偿到期债务而申请破产,法院于...)

财经资讯 2023-04-06 10:49:23

【蓝光发展：新增到期未能偿还债务本息金额为6.55亿元，新增诉讼涉案金额约13.01亿元】 4月4日，四川蓝光发展股份有...更多知识由小编为你整理了《债市公告精选》详细内容,欢迎关注学习。

债市公告精选

【蓝光发展：新增到期未能偿还债务本息金额为6.55亿元，新增诉讼涉案金额约13.01亿元】

4月4日，四川蓝光发展股份有限公司(下称“蓝光发展”或“公司”)发布关于公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告，近期公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额为6.55亿元。截止 2023年4月4日，公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计 420.55 亿元。

同日，蓝光发展发布涉及重大诉讼的公告，近期该公司新增诉讼案件11项，涉案金额合计约13.01亿元。在其中的10项诉讼案件中，蓝光发展所处的当事人地位为被告，1项案件为原告。涉及金额最大的一项案件为成都铁路运输中级法院(2023)川71执9号执行通知：向申请执行人中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行支付欠款约5.88亿元及一般债务利息，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。

此外，公告还披露了蓝光发展另外14项重大诉讼案件的进展情况。其中，涉及金额最大的是格林基金管理有限公司(原告)与蓝光发展(被告)之间的公司债券交易纠纷，诉讼请求金额约4.21亿元，目前本案已达成执行和解。

点评：此次蓝光发展发生债务逾期的原因为：受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，自2020年年度末至今，公司公开市场再融资受阻，经营性现金流回速放缓，公司流动性出现阶段性紧张，加之部分金融机构提前宣布到期，导致公司出现部分债务未能如期偿还的情况。

据蓝光发展公告，目前公司2022年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2022年年度报告为准。

2023年1月末，蓝光发展在2022年年度业绩预告中称，预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-219.37亿元，与2021年同期(法定披露数据)相比，将继续亏损；预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约-212.24亿元。另外，预计公司2022年末归属于上市公司股东的净资产约为-208.21亿元，预计产生经营亏损约58亿元。

根据2022年中诚信国际评级，蓝光发展最新主体评级为C.根据企业预警通，蓝光发展历史共15只债券违约，违约金额120.67亿元。

截至2022年三季报，蓝光发展现存短期债务425.88亿元，长期债务52.76亿元，公司资产负债率104.28%，流动比率0.91倍，现金比率0.02倍，短期偿债压力巨大。

【富力地产：2022年净亏损157.79亿元，金额达上年末净资产的19%】

4月4日，广州富力地产股份有限公司(下称“富力地产”或“公司”)发布关于发生超过上年末(2021年末)净资产百分之十的重大损失的公告。

公告披露，2022年富力地产净亏损157.79亿元，亏损金额达到上年末(2021年末)净资产828.59亿元的19%。

点评：富力地产对重大损失的原因进行了解释：2022年由于房地产行业经营情况下行，富力地产实现协议销售金额384.3亿元，协议销售总建筑面积285万平方米，总营业额为352亿元。由于房地产行业经营环境严峻，影响市场对中国房地产的信心，导致销售下降，加上人民币兑美元贬值导致汇兑亏损，以及投资物业公允价值减值，致使公司2022年度产生净亏损。

富力地产于3月31日披露了2022年经审核年度业绩公告，数据显示，2022年公司营业收入351.9亿元，同比下降54%；公司所有者应占亏损157.4亿元，同比下降4.4%；毛利率10.87%，同比减少17.56个百分点；毛利为38.27亿元，2021年度亏损21.67亿元。公司总负债3019.8亿元，其中流动负债2072.2亿元。

根据企业预警通，富力地产目前债券存量8只，规模147.21亿元。其中，私募债34.94亿元，占比23.73%。一年内到期债券1只，规模15.00亿元，将于2023年5月16日到期。

【泛海控股：价值16.82亿元财产及相关子公司股权被法院冻结】

4月5日，泛海控股股份有限公司(下称“泛海控股”或“公司”)发布诉讼进展公告，该公司因金融借款合同纠纷，遭到法院诉讼。4月3日，北京金融法院裁定查封、扣押、冻结公司控股子公司北京星火房地产、武汉公司、公司名下价值约16.82亿元的财产，并冻结了武汉公司持有的11家公司股权，冻结期限为2023年3月末至2026年3月末。

点评：企业预警通显示，泛海控股目前存量债3只，规模22.00亿元，均将在一年内到期。其中私募债15.00亿元，占比68.18%。

公司及公司所属集团历史共债务展期13次，债券违约4只，违约金额21.26亿元。最近一次债务违约在2021年12月28日，债券“19泛控02(SZ112995)”因展期未获得持有人通过，发生违约，违约金额本息5.38亿。

根据东方金城，泛海控股最新债务信用评级为C级。评级原因为公司流动性极为紧张，已存在大规模债务逾期，部分债券已到期未偿付，公司 2021年审计报告提示与持续经营相关的重大不确定性。

截至2022年三季报，泛海控股总营业收入88.73亿元，同比减少37.06%，总负债969.03亿元，其中流动负债864.50亿元，一年内非流动负债347.15亿元，账面货币资金仅27.07亿元，速动比率仅18.86%，资金流非常紧张。

业绩方面，公司持续亏损，2021年亏损112.55亿元，2022年前三季度再亏22.40亿元。近两年亏损近135亿元。同时，公司负债率也逐年递增，截至2022年9月30日，资产负债率达89.02%，创下新高，远高于行业的平均水平。

由于资金链紧张，公司接连出现未能偿付到期债务情形，债券违约、诉讼、仲裁、资产冻结等事件频发。自2021年起，因未按时履行法律义务，泛海控股被法院强制执行了7桩案件，被执行总金额达61.36亿元。

【青岛胶州湾：惠誉下调其长期本外币评级至“BB ”，展望“稳定”】

4月3日，惠誉国际信用评级有限公司已将青岛胶州湾发展集团有限公司(下称“胶州湾发展集团”)的长期外币和本币发行人违约评级自“BBB-”下调至“BB ”，展望稳定；同时将该公司的高级无抵押债券评级自“BBB-”下调至“BB ”。所有评级的负面观察状态已解除。

点评：此次评级行动基于惠誉根据其《国际地方政府评级标准》对胶州市政府进行的重新评，反映了惠誉认为胶州市政府向胶州湾发展集团提供合法支持的能力将略有下降。在惠誉看来，经济复苏所提供的增量资源可能无法完全覆盖当地的重大投资举措，进而导致该评估下调。

大公国际曾在评级报告中表示，青岛胶州湾经营性净现金流仍为大规模净流出，缺乏对债务及利息的保障能力；公司其他应收款规模仍较大，集中度很高，存在一定资金占用； 2021年以来，公司总有息债务规模增长较快，在总负债中占比很高，非受限货币资金无法对短期有息债务形成覆盖，存在一定短期偿债压力。

根据企业预警通，胶州湾集团债券存量规模177.00亿元，债券24只。其中，私募债104.00亿元，占比58.76%。一年内到期债券14只，规模101.00亿元。

截至2022年三季报，胶州湾集团营业收入19.36亿元，同比增加49.66%，归母净利润0.19亿元，同比减少89.20%。公司资产负债率63.85%，总负债440.93亿元，其中流动负债161.26亿元，一年内到期非流动负债65.60亿元，账面货币资金47.89亿元，公司短期需集中兑付，存在一定偿债压力。

【工商银行：交易商协会已对其开展自律调查】

4月4日，中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布消息称，近日，交易商协会在日常监测工作中发现，中国工商银行主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对工商银行开展自律调查。

( 详情参见：https://www.cls.cn/detail/1313769 )

【全筑控股：东方金诚将其主体评级从BBB-下调为BB】

4月4日，东方金诚国际信用评估有限公司将上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“全筑控股”或“公司”)的主体评级从此前BBB-下调为BB，评级展望维持为负面，“全筑转债”债项信用等级由BBB-下调至BB.公开信息显示，上海全筑控股集团股份有限公司的主体评级2年前为AA，最近2年内被下调9个等级。

点评：本次下调全筑控股信用等级的原因是公司及下属子公司多次被纳入失信被执行人名单，对公司经营及偿债能力形成较大负面影响。

根据公开信息披露且经中国执行信息公开网查询，截至2023年4月4日，公司本部被列入失信被执行人名单的相关案件数量4起，公司控股子公司全筑装饰被列入失信被执行人名单的相关案件数量 135 起。

被纳入失信被执行人名单的主要原因是部分供应商及恒大票据持有人因公司以及子公司未能及时偿付款项或兑付票据而提起诉讼，并对已判决诉讼要求公司及子公司履行生效法律文书的给付义务。由于公司及子公司部分案件败诉后，未能在期限内履行。

上述事项预计会导致公司及子公司经营进一步恶化，债务偿付能力进一步下降，流动性压力加大。

根据企业预警通，截止最新，全筑控股债券存量规模3.84亿元，债券1只，将于2026年4月20日到期。截至2022年三季报，公司营业收入13.92亿元，同比减少57.55%，归母净利润亏损7.10亿元，同比减少310.44%。公司总负债65.68亿元，其中流动负债61.46亿元，一年内到期非流动负债0.01亿元。资产负债率90.16%，速动比率0.77倍，流动比率0.97倍，现金比率0.06倍，短期偿债能力差，具有流动性风险。

【信威通信：实控人王靖收证监会立案告知书】

4月3日，北京信威通信技术股份有限公司(下称“信威通信”或“公司”)发布关于王靖收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。公告称，因王靖涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对王靖立案。

点评：根据企业预警通，信威通信曾多次债务违约，自2020年5月31日首次违约至今，已有6只债券发生违约，累计违约金额37.22亿元。公司最近一次债务违约于2021年8月8日，“H16信威3”因无法兑付发生违约，违约金额10.75亿元。

信威通信财务数据仅披露至2020年年报，该报告显示，公司2020年总营收0.02亿元，同比下降87.15%。业绩方面，公司连续4年亏损，2017至2020年分别亏损14.45亿、2.77亿、108.93亿和39.80亿。2020年，公司总负债92.11亿元，资产负债率达332.20%，经营现金流量净额-0.14亿元，流动性严重不足。

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