债市收盘|月初资金面渐回宽松(债市杠杆的含义)

财经资讯 2023-04-04 18:00:39

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债市收盘|月初资金面渐回宽松

周二，4月初银行间市场资金面渐回宽松，隔夜回购利率续跌近17bp报在1.12%附近，显示央行在公开市场的连续净回笼影响暂不明显。现券期货震荡偏暖，国债期货窄幅震荡多数小幅收涨。

具体来看，国债期货多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约收平。银行间主要利率债收益率窄幅波动，截至发稿，10年期国开活跃券“22国开20”收益率下行0.15bp，10年期国债活跃券“23附息国债04”收益率下行0.2bp，5年期国开活跃券“23国开03”收益率上行0.7bp。

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(数据来源：WIND)

一级发行情况如下：

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地产债多数下跌，“21宝龙03”跌超4%，“21旭辉01”跌超3%，“15远洋05”和“15远洋03”跌超2%；“20旭辉02”涨近7%。此外，“16津投03”跌近20%，“23津金01”跌近9%。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：H9龙控03、PR长轨交、20明投01、17济高债、21河口01.具体如下：

债市收盘|月初资金面渐回宽松

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：19融信01、19融信02、20融信01、20世茂04、19融投02.具体如下：

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中信证券固收研报指出，经济内生动能偏弱背景下，4月经济延续结构性修复的可能性较高，债市对基本面或延续脱敏特征，而降准利多出尽后资金面对债市影响或趋于中性，利率债供需压力带来的扰动也相对有限，因此4月债市主线逻辑并不明显，利率走势或趋于震荡。在主线不明的市场格局下，4月政治局会议可能会对市场带来新的方向指引，同时近期国内地产修复趋势以及海外衰退预期博弈也需密切关注。

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(数据来源：wind)

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕4月4日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日2780亿元逆回购到期，因此单日净回笼2760亿元。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.2500%，跌20.00个基点；FR007报2.0000%，跌2.00个基点；FR014报2.4500%，涨25.00个基点。

银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.1200%，跌23.00个基点；FDR007报1.8600%，跌4.00个基点；FDR014报1.9000%，跌5.00个基点。

资金面宽松，Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行25.1bp报1.1030%，7天期下行5.4bp报1.8700%，14天期下行8.8bp报1.8970%，1个月期下行2.1bp报2.3430%。

一级存单方面，今日6M期国股在2.40%位置需求较好，1Y期国股报在2.65%位置。二级存单方面，9M国股成交在2.51%附近，明年4月到期国股成交在2.615%附近。

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(数据来源：wind)

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