兴业基金邹慧：“经济复苏”主线下市场风格或趋于均衡(今日财经：#“经济复苏”主线下市场风格或趋于均衡#解读)

财经资讯 2023-04-03 14:24:26

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兴业基金邹慧：“经济复苏”主线下市场风格或趋于均衡

日前，兴业基金权益研究总监邹慧发表观点称，今年潜力释放的过程会需要一定的时间，因此他预计短期内宏观政策环境偏暖不会发生变化，全年或将处于经济复苏和政策发力的接力跑之中。

谈及市场风格，邹慧认为今年可能会比较均衡，从2023年1月开始到现在，市场的表现也是比较均衡的，无论是TMT这些偏向于成长的，还是地产链、消费、周期资源品等，都有阶段性的表现。

数字经济方面，在邹慧看来，人工智能和数字经济的发展已呈大势所趋，当下迎来的可能是一次重大的产业变革和历史机遇。“整个大的数字经济投资主线其实从2022年11月就开始了。从最初的信息化，到之后的数据安全，再到人工智能等等，其实核心都是数字化对各个行业产业的赋能甚至变革。”他阐述道，虽然有部分的个股和板块已经在短期内出现了比较大的上涨，但如果是放在更长的产业周期来看，这种产业趋势可能才刚刚起步。

有色金属方面，邹慧对该板块的前景比较看好。他表示，随着今年国内经济的复苏，下游需求端会出现增长，如下游地产、家电、汽车、交运、传统制造和高端制造等，预计2023年的需求都会改善，进而拉动相关工业金属的需求回暖。并且，全球铜铝等有色金属板块的库存处于低位，资本开支减少，供给的持续收缩意味着各类金属的价格长期来看易涨难跌。同时，美联储加息周期逐步结束，甚至降息周期可能开启，这会带来商品价格压制的解除。从更长周期来看，美国可能会在2024年逐步开启降息对冲经济压力，那么从全球范围来说，大宗商品的最大压制也将随之解除。

在新能源领域，邹慧表示，贝塔行情已经弱化，投资已步入了阿尔法阶段。据他的观察和跟踪，新能源领域的新技术、新应用仍在持续产生，比如光伏领域的POE、电镀铜，新能源车的芳纶隔膜，风电里的漂浮式海风等。这些新的细分领域中，有些尚处于技术落地初期、还不成熟，有些则还未形成规模化生产的成本优势。但其实正是因为不断出现这些新的技术破局者，新能源板块才能够形成如今的产业规模和地位。

邹慧坦言，今年市场的整体机会肯定好于去年，所以从仓位上整体会维持一个比较高的水平。具体配置上，结合对今年市场和行业的研判，他最为看好两个方向：一是偏软的、有政策支持的信创以及新技术应用(如ChatGPT、AIGC等)的方向，涉及计算机、传媒、通信等行业；二是受益于产能供需缺口的上游商品，涉及有色、钢铁、煤炭等行业。

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