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危机,远比想象中的更凶险。
面对突如其来的银行业危机,美联储“救市”代价相当沉重。据彭博社的最新数据显示,过去短短四周内,美联储紧急“救市”使得资产负债表扩大了3700亿美元(约合人民币26000亿元)。这种级别的流动性注入在美联储的历史上较为罕见,甚至比肩2008年的金融危机。
值得警惕的是,当前美国大银行正在遭受存款大幅外流的压力。据美联储3月31日发布的最新H.8报告显示,在截至3月22日的一周内,总资产规模最大25家银行的存款从10.74万亿美元降至了10.65万亿美元,合计减少近900亿美元(约合人民币6200亿元)。
另外,“华尔街传奇人物”罗伯特·清崎的最新警告,引发市场关注。其在参加一档节目时警告称,日本央行可能是下一个倒下的全球超级大行。其解释道,日本央行一直在为衍生品提供融资,如今全球衍生品市场规模高达1000万亿美元,正面临着严重问题,而日本央行与衍生品市场的紧密联系,使其处于更脆弱的地位,并可能对全球经济产生更大的影响。
当前,美国多地区正持续遭受龙卷风袭击,据央视新闻消息,已造成至少29人死亡,还导致美国多地大规模断电。当地时间4月2日,根据白宫发布的一份声明,美国总统拜登当日宣布阿肯色州进入紧急状态,并下令联邦提供援助,以帮助阿肯色州在3月31日遭受严重风暴和龙卷风影响的地区进行恢复工作。
26000亿“救市”
美国银行危机的爆发,令美联储一度陷入罕见的尴尬境地:一边是遏制通胀、收紧货币;另一边却不断向美国银行业注入大量流动性。
据彭博社的最新数据显示,过去短短四周内,为了应对银行业危机爆发,美联储紧急“救市”使得资产负债表扩大了3700亿美元(约合人民币26000亿元)。这种级别的流动性注入在美联储的历史上非常罕见,甚至比肩2008年的金融危机。
另外,据美联储官方披露的数据显示,在这场危机爆发的前两周时间里,美联储资产负债表规模一度大幅扩张近4000亿美元,这几乎相当于过去大半年美联储缩表规模的近2/3。
国务院发展研究中心世界发展研究所前副所长、太和智库高级研究员丁一凡指出,在硅谷银行倒闭后,美联储出手“兜底”时推出全新的工具——银行定期融资计划(BTFP),“几乎等同于直接降息”。
在过去一周,情况似乎终于有了些许“好转”。美联储公布的最新资产负债表数据显示,截至3月29日当周,美联储的资产负债表规模从前一周的8.734万亿美元,回落至了8.706万亿美元,周环比温和缩减了278亿美元。
美联储提供的相关资产负债表细节显示,美国银行业最近一周减少了从美联储两项信贷安排工具获得的借款,表明流动性需求可能正在企稳。在截至3月29日的一周,美国金融机构的借款余额总计为1526亿美元,低于前一周的1639亿美元。
6200亿存款出逃
据美联储3月31日发布的最新H.8报告,截至3月22日当周,美国商业银行的存款下滑势头仍未能阻止,值得警惕的是,当前美国大银行正在遭受存款大幅外流的压力。
数据显示,截至3月22日的一周内,美国所有商业银行的存款规模再度减少了1257亿美元,为连续第九周下滑。这使得美国银行业的存款总额比2022年4月的创纪录高点低了近8600亿美元。
最新的报告显示,美国排名前25大银行成为了存款外流的“重灾区”,在截至3月22日的一周内,总资产规模最大的25家银行的存款从10.74万亿美元降至了10.65万亿美元,合计减少近900亿美元(约合人民币6200亿元)。
华尔街业内人士警告称,大银行存款外流攀升现象背后可能潜藏风险。
全球资管巨头巴克莱在最新发布的报告中警告称,美国银行业危机将有两波明显的资金外流,正给银行的资产负债表带来压力,当前第一波浪潮很可能已经“即将结束”。真正的麻烦可能来自第二波的存款外流潮,美国储户意识到,货币市场基金可以提供更高的利率,更多存款可能持续流向这一资金池。
值得警惕的是,在美联储的最新报告发布后,评级机构标普全球已经将美国银行、摩根大通、PNC金融服务集团、Truist Financial的评级展望从“正面”下调至“稳定”。
另外,当前的这场银行业危机正在冲击着美国商业贷款。据美联储最新公布的H.8报告显示,截至3月22日当周,美国商业银行的整体贷款下降204亿美元,为2021年6月以来最大降幅。其中,衡量企业行为活动的商业和工业贷款下跌近300亿美元,降幅最为明显,也创出2021年6月以来的最大跌幅。
分析人士指出,银行贷款规模的整体大幅下降,主要是因为大银行的信贷收紧,美国25家最大的银行发放了全美约60%的贷款,硅谷银行和瑞信的前车之鉴,正令美国银行巨头变得更加谨慎。
下一个倒下的超级巨头?
近日,《穷爸爸,富爸爸》作者、华尔街金融家罗伯特·清崎在参加一档节目时警告称,日本央行可能是下一个倒下的全球超级大行。
清崎解释道,日本央行不仅长期将利率维持在零,还为全球衍生品市场提供了庞大的资金,正如沃伦·巴菲特所说,衍生品市场是大规模金融毁灭性武器。
他进一步补充道,日本央行一直在为衍生品提供融资,如今全球衍生品市场规模高达1000万亿美元,正面临着严重问题。而日本央行与衍生品市场的紧密联系,使其处于更脆弱的地位,并可能对全球经济产生更大的影响。
值得一提的是,罗伯特·清崎因精准预测2008年雷曼兄弟破产而成为“华尔街传奇人物”。在美国硅谷银行破产倒闭后,他在3月13日警告称,瑞士信贷银行将成为下一个“硅谷银行”。短短2天后,瑞信“爆雷”在全球金融市场掀起又一场“腥风血雨”。
与此同时,全球正密切关注日本央行行长换届一事。4月8日,日本央行新任行长植田和男将正式上任,接替已经在位十年的现任行长黑田东彦。
有报道称,尽管距离日本央行换届还有一周多,但全球投资者已开始为此做准备。因为植田和男的上任,可能意味着,日本10年超低利率时代即将结束,而一旦日本央行收紧政策或将“进一步放大全球债市的波动”。
有分析预警称,因为过去十年的超宽松货币政策,3.4万亿美元的日本国内资金投资于海外市场,现在这笔资金将回流日本。
当地时间3月31日,国际货币基金组织(IMF)发布报告建议,日本央行“应避免仓促退出现有货币政策”,重申维持长端收益率灵活性的必要性,并期望提供利率前瞻指引、加强与市场沟通。
该报告认为,日本央行即将进行十年以来的首次行长换届,随之而来突然的政策框架变化会给经济带来风险,也不利于更平稳地过渡以及保护金融稳定。
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