葛兰、胡昕炜、谢治宇、朱少醒(今日财经：##解读)

财经资讯 2023-03-31 18:42:52

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葛兰、胡昕炜、谢治宇、朱少醒

3月31日，多位“顶流”基金经理2022年年报出炉！葛兰、胡昕炜、谢治宇、朱少醒、钟帅、赵诣、黄海隐形重仓股浮出水面。

中欧基金葛兰：

创新药及器械都有广阔成长空间

以葛兰在管基金中规模最大的中欧医疗健康混合为例，2022年末，其持股比例排名在第11-20位的隐形重仓股(下同)为华东医药、九洲药业、我武生物、欧普康视、昭衍新药、爱博医疗、华润三九、博腾股份、智飞生物、联影医疗。

葛兰认为，目前依然有大量临床需求未得到充分满足，创新药及器械都有着广阔的成长空间。此外，相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，龙头企业的市占率大概率仍将持续提升，保持其较高的景气度。而伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大，这些公司的价值终将有公允的市值体现。

汇添富基金胡昕炜：

国内消费升级趋势

将驱动中国消费行业持续稳健增长

以胡昕炜在管基金中规模最大的汇添富消费升级混合为例，2022年末，其隐形重仓股为青岛啤酒股份、特步国际、迎驾贡酒、比亚迪、宁德时代、华润万象生活、中国中免、波司登、爱尔眼科、药明康德。

胡昕炜在年报中表示，伴随着居民生活水平的不断提高以及人们对美好生活的向往，国内消费升级的趋势方兴未艾，这将是中国最为确定的投资机会之一。展望2023年，胡昕炜表示，一方面，伴随着国内疫情防控政策的优化调整，中国经济将释放更大的活力，尤其是内需消费复苏的趋势较为明确。另一方面，预计海外主要经济体的通胀逐步见顶，加息也步入后半程，对全球资本市场的负面影响在边际递减。“我们相信，中国经济仍然具备较大发展潜力，国内消费升级趋势也将驱动中国消费行业持续稳健增长。”胡昕炜写道。

兴证全球基金谢治宇：

波动会成为2023年的常态

以谢治宇在管基金中规模最大的兴全合润为例，截至2022年末，其隐形重仓股分别为海康威视、闻泰科技、深信服、晶晨股份、众生药业、药明康德、顾家家居、公牛集团、华峰测控、联化科技。

基金经理童兰、董理、谢治宇在兴全趋势2022年年报中表示，2023年的挑战在于市场的主线并不清晰，基本面的复苏也难一蹴而就，市场的信心也不会一下子建立起来，波动会成为2023年的常态。

此外，谢治宇还在兴全合润2022年年报中表示，2023年初国家对GDP的增长目标定在5%左右，明显高于2022年的3%的增长。年初地产销售呈现好转迹象，地产开工、竣工均有修复预期；基建投资仍呈现稳健增长，而制造业投资相对强劲，投资端呈现复苏迹象。新能源、半导体、军工等板块股价低位运行，消费、白酒、计算机、通信等板块年初有所反弹。

富国基金朱少醒：

分享企业自身增长带来的资本市场收益

截至2022年末，朱少醒管理的“独门基金”富国天惠成长混合(LOF)的隐形重仓股分别为立讯精密、伊利股份、亿联网络、郑煤机、万华化学、国瓷材料、雅克科技、中国海油、片仔癀、兴齐眼药；2022年累计买入金额最多前三只个股为宁德时代、药明康德、古井贡酒，累计卖出金额最多的前三只个股为古井贡酒、宁德时代、杭氧股份，其中宁德时代、古井贡酒均表现为净卖出，但宁德时代依然为该基金的第三大重仓股。

展望2023年，朱少醒认为，经过2022年的全面下跌，市场整体的估值大幅回落。部分经历过多年考验的核心资产公司估值已经相对合理。市场关注度较低的中小盘公司整体估值也依然有吸引力，翻石头选股的环境依然友好。除了甄选优质的公司之外，估值考量同样重要，优质公司并不简单等同于耳熟能详的明星公司。

华夏基金钟帅：

看好制造业投资机会

截至2022年末，由钟帅管理的华夏行业景气混合的规模为109.6亿元，规模较上期环比缩水5.24%。年报显示，华夏行业景气的隐形重仓股包括中国天楹、永兴材料、遥望科技、盛屯矿业、金诚信、国民技术、厦钨新能、天齐锂业、润泽科技、平治信息、普天科技。

展望未来市场走势，钟帅表示乐观。他预计，经济将在2023年迎来全面复苏。同时2023年流动性环境预计依然会保持相对宽松，去年住户存款新增超过17万亿元，利率处于长周期的下降通道。“目前市场整体估值水平，特别是优质成长股估值水平已经反映了市场对于未来经济过于悲观的预期，目前市场处于底部区域，站在中长期的时间维度上我们对中国经济特别是中国制造业充满信心。”钟帅在年报中表示。

泉果基金赵诣：

2023年更多是结构性机会

2020年年度冠军基金经理赵诣加盟泉果基金后的首只新发基金——泉果旭源三年持有期混合披露了2022年年报。持仓方面，截至2022年末，该基金共持有22只个股，分别为宁德时代、应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份、贵州茅台、东方财富、中国中免、山西汾酒、美团-W、国联股份、振芯科技、朗新科技、比音勒芬、中材国际、百润股份、复旦微电。

整体而言，赵诣认为，2023年宏观面相对于2022年将会出现边际的改善，同时经过过去一年的调整以及企业业绩的增长，整体市场的估值都有了进一步的回落。“对于新的一年我们并不悲观，但是全球流动性的收紧仍然在制约估值的扩张，因此更多是结构性的机会，我们仍然通过自下而上选择优秀的公司陪伴其成长。”赵诣表示。

万家基金黄海：

半年维度看优质资源股仍是稀缺资产

将集中持有

2022年主动权益类基金“冠军”黄海管理万家宏观择时多策略公布了2022年年报，其隐形重仓股为淮北矿业、华阳股份、冀中能源、申通快递、电投能源、晋控煤业、招商南油、中曼石油、招商蛇口、杰华特。

黄海在年报中表示，从半年维度来看，低估值、高股息、低负债、高现金流的资源股，仍然是在内外环境不确定背景下的优质和稀缺的资产，既受益于经济复苏，又有估值安全垫，将不断优化组合，集中持有。同时，在经济预期向好、海外压力较轻的某些阶段，也会积极寻找顺经济复苏相关、估值相对低位的中游行业投资机会。

【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：中国证券报

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