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坐不住了!蔡嵩松也“追”信创(日本半导体停产对股市是利好还是利坏)

财经资讯 2023-03-31 18:02:06
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坐不住了!蔡嵩松也“追”信创(日本半导体停产对股市是利好还是利坏)


坐不住了!蔡嵩松也“追”信创

追求半导体极致风格的“蔡经理”也忍不住加仓信创

3月31日,蔡嵩松管理的诺安成长混合、诺安和鑫灵活配置混合等多只产品披露2022年年报,曝光了其最新隐形重仓股(排名第11-20的重仓股)。其中,多只基金隐形重仓股中出现信创股的身影。以其管理规模最大的诺安成长混合为例,“中国软件”在2022年末一举成为该基金第一大隐形重仓股。

蔡嵩松“悄悄”纳入信创

3月31日,蔡嵩松管理的多只产品披露2022年年报,曝光了其最新隐形重仓股。

以其在管规模最大的诺安成长混合为例,该基金2022年末隐形重仓股分别为中国软件电科网安长川科技华大九天富创精密、拓荆科技、芯源微万业企业江丰电子纳思达,年末公允价值均超过2亿元。

从年度买卖股票情况来看,该基金2022年累计买入金额前三的个股为尔股份、卓胜微北方华创,分别买入20.12亿元、17.09亿元、13.65亿元;2022年累计卖出金额前三的个股是北方华创中芯国际三安光电,分别卖出16.01亿元、12.67亿元、11.44亿元。该基金在北方华创上出现“倒手”操作,2022年累计净卖出约2.36亿元。

值得注意的是,在一众半导体板块相关个股中,信创板块的中国软件作为诺安成长混合第一大隐形重仓股,显得格外突出。对比该基金2022年中报可以看出,蔡嵩松是在2022年二季度结束之后才开始买入中国软件,截至2022年末,仅2个季度,该基金持有中国软件已达到1078.85万股,年末公允价值超过6亿元。

无独有偶。在蔡嵩松管理的诺安和鑫灵活配置混合隐形重仓股中,也出现了几只信创个股,如麒麟信安中亦科技,且也都是2022年下半年买入。

不过,从蔡嵩松的其它几只产品来看,他向信创领域的拓展似乎早有征兆。其管理的诺安创新驱动灵活配置混合资2022年一季度开始便大范围切入信创领域,2022年一季度末前十大重仓股中出现多只信创软件个股,2022年二季度及之后,中国软件连续三个季度位居该基金第一大重仓股。2022年末,中国软件更是成为蔡嵩松管理规模第二大基金——诺安和鑫灵活配置混合的第一大重仓股。

迎接即将到来的科技大行情

在2022年年报中,蔡嵩松表达了投资包括信创在内的计算机行业的主要逻辑。

他说,从计算机行业本身来看,过去几年对比新能源半导体等成长赛道一直是负收益,目前的估值处于历史估值中枢的中下部。2023年的数字经济数据要素是行业的最强催化,这是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看,数据要素、东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等,都是可以自上而下把握的机会。行业估值相对较低,产业基本面出现拐点,就是最大的投资逻辑。

对于其长期主攻的半导体赛道,蔡嵩松认为,展望2023年,从股价来看,消费类芯片、半导体设备材料等的股价已经充分反映悲观预期。整个芯片板块股价已经走到对利空不敏感,对利好极度敏感的低位区间。整个芯片板块股价与基本面间存在巨大的剪刀差,黎明已在眼前。

蔡嵩松在年报中表示,未来的主基调将围绕疫后经济恢复。左右市场情绪的疫情因素大大降低,未来的市场终于回归基本面本身。站在当下的时间点,很多板块已经非常具备投资价值。无论设备材料板块还是设计板块,目前已经具备较高的投资性价比。在当前的市场位置,将积极布局,迎接即将到来的科技大行情。


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日本半导体停产对股市是利好还是利坏

答:因此行业需求端增速并不高,随着前期积压订单的逐渐消化,2022年行业景气反转的风险较高。作为今年景气度最高的赛道之一,半导体吸引了大批基金经理的目光。以蔡嵩松管理的诺安成长混合为例,截至三季度末,其前十大重仓股中全部......更多详细

诺安基金是哪家公司发行的基金?

答:但是并不妨碍投资者们的这种热情,由诺安成长混合,也开创出很多基金的这种段子,这就为这只基金增添了更多的这种传说。所以诺安基金是由诺安基金管理有限公司所发行的一只基金,现在诺安成长混合的基金经理是蔡嵩松,当基金经理......更多详细

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