物价指数公布前夕(今日财经：#美债市场交易多种可能性#解读)

财经资讯 2023-03-31 18:01:53

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物价指数公布前夕

美债市场周四(30日)振幅不大，长短端表现有所背离，部分机构预计周五将公布的2月PCE物价指数或不及预期，从而提前购入长端品种，短债收益率则延续本周以来的“惯性”回升，目前市场对于银行间事件的避险需求已经逐渐减弱。

截至当地时间30日尾盘，美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨2.5BPs报4.13%，3年期美债收益率涨0.7BP报3.909%，5年期美债收益率涨0.4BP报3.691%，10年期美债收益率跌1.6BP报3.556%，30年期美债收益率跌3.3BPs报3.734%。

消息面上，圣路易斯联储主席布拉德此前表示，由于银行业危机，最近几周金融压力有所增加，但可以通过监管政策而非利率来控制。他还指出，继续采取审慎的宏观政策可以遏制金融压力，同时适当的货币政策可以继续对通货膨胀施加下行压力。

美国总统拜登稍早表示，涉及美国区域银行的危机正在缓解，政府已尽一切可能，利用现有机构来解决危机，但显然危机“尚未完全结束”。拜登还指出，如有必要，政府未来可能采取更多行政行动。

市场预期方面，目前利率市场对美联储5月加息或不加息的概率预期仍基本为“五五开”。上周三，美联储官员宣布再次加息25个基点，但在该次利率决议的货币政策声明中，前瞻指引发生微妙变化，声明没有指出“持续加息将是合适的”，而是表示“进一步收紧政策可能是合适的”。

未来几周的美国经济数据无疑将受到投资者的密切关注，以寻找经济放缓的新迹象，预计银行业危机带来的更严格贷款标准的影响，将变得更加凸显。其中，本周五的美国2月PCE物价指数预计就将是下一个主要焦点，该数据被视作是美联储最为青睐的通胀指标，与当月的个人收入和支出数据同时发布。

中信证券观点称，尽管当前美国银行危机趋于平静，风险偏好回升，但硅谷银行事件暴露了美国中小型银行在紧缩周期流动性缺乏、资产端承压的风险，市场的恐慌情绪随时可能卷土重来。

一旦出现风险事件反复发生的情况，美联储等监管机构则面临政策工具多重失效等问题，能否有效遏制系统性金融风险存疑。后续避险交易仍有可能重回主线，可以继续等待黄金、美债的配置机会。

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